有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (平成28年1月27日現在) | 第14期 (平成29年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 994,749 | 10,024,596 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 576,447,181 | |||||||||
| コール・ローン | 248,465,242 | - | |||||||||
| 株式 | 9,350,045,091 | 20,185,379,569 | |||||||||
| 新株予約権証券 | - | - | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 41,963 | - | |||||||||
| 未収入金 | 16,628,722 | 29,857,728 | |||||||||
| 未収配当金 | 5,771,372 | 326,149 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,621,947,139 | 20,802,035,223 | |||||||||
| 資産合計 | 9,621,947,139 | 20,802,035,223 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 204,581 | 25,805 | |||||||||
| 未払金 | 50,189,769 | 21,813,035 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,654,443 | 79,239,797 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,262,539 | 10,140,917 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 99,988,999 | 192,678,288 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,899,933 | 2,229,773 | |||||||||
| 流動負債合計 | 168,200,264 | 306,127,615 | |||||||||
| 負債合計 | 168,200,264 | 306,127,615 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 23,486,688,559 | 32,898,860,036 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,032,941,684 | △12,402,952,428 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 51,674,183 | 97,824,639 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,453,746,875 | 20,495,907,608 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,453,746,875 | 20,495,907,608 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,621,947,139 | 20,802,035,223 | |||||||||
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