有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第21期 (2024年1月29日現在) | 第22期 (2025年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 88,127 | 346,631 | |||||||||
| 金銭信託 | 636,466,363 | 300,350,523 | |||||||||
| 株式 | 12,750,674,902 | 12,742,445,915 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 373,512,009 | 429,515,064 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 22,792 | - | |||||||||
| 未収入金 | 25,235,640 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 799,649 | 570,171 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,786,799,482 | 13,473,228,304 | |||||||||
| 資産合計 | 13,786,799,482 | 13,473,228,304 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,863 | |||||||||
| 未払金 | 13,767,028 | 1,650,149 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,714,660 | 25,608,653 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,933,249 | 6,953,534 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 150,732,658 | 132,117,814 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,345,300 | 1,242,340 | |||||||||
| 流動負債合計 | 184,492,895 | 167,576,353 | |||||||||
| 負債合計 | 184,492,895 | 167,576,353 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 17,311,670,415 | 11,466,916,801 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,709,363,828 | 1,838,735,150 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,268,950,908 | 3,801,420,662 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,602,306,587 | 13,305,651,951 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,602,306,587 | 13,305,651,951 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,786,799,482 | 13,473,228,304 | |||||||||
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