有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2020年1月27日現在) | 第18期 (2021年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 502,098 | 15,438,505 | |||||||||
| 金銭信託 | 482,502,091 | 723,411,698 | |||||||||
| 株式 | 19,831,787,131 | 19,630,680,544 | |||||||||
| 未収入金 | 4,042,379 | 16,075,959 | |||||||||
| 未収配当金 | - | 13,478,395 | |||||||||
| 前払金 | 486,635 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,319,320,334 | 20,399,085,101 | |||||||||
| 資産合計 | 20,319,320,334 | 20,399,085,101 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 4,315,383 | 33,129,431 | |||||||||
| 未払解約金 | 31,966,165 | 20,509,737 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,458,884 | 11,886,502 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 198,719,991 | 225,844,382 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,954,223 | 1,858,065 | |||||||||
| 流動負債合計 | 247,414,646 | 293,228,117 | |||||||||
| 負債合計 | 247,414,646 | 293,228,117 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 31,002,323,111 | 26,697,225,528 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,930,417,423 | △6,591,368,544 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,552,070,876 | 1,468,056,336 | |||||||||
| 元本等合計 | 20,071,905,688 | 20,105,856,984 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,071,905,688 | 20,105,856,984 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,319,320,334 | 20,399,085,101 | |||||||||
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