有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2018年1月29日現在) | 第16期 (2019年1月28日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 15,590,828 | 28,595,744 | |||||||||
| 金銭信託 | 358,720,674 | 367,691,997 | |||||||||
| 株式 | 18,402,198,545 | 14,923,158,659 | |||||||||
| 新株予約権証券 | 4,135,675 | 75,168 | |||||||||
| 未収入金 | 38,443,715 | 173,627,011 | |||||||||
| 未収配当金 | - | 13,185,018 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,819,089,437 | 15,506,333,597 | |||||||||
| 資産合計 | 18,819,089,437 | 15,506,333,597 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 96,316 | 779,721 | |||||||||
| 未払金 | 22,736,700 | 153,417,364 | |||||||||
| 未払解約金 | 63,956,675 | 9,572,347 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,395,155 | 7,603,357 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 197,508,569 | 144,464,663 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,439,405 | 1,864,186 | |||||||||
| 流動負債合計 | 297,132,820 | 317,701,638 | |||||||||
| 負債合計 | 297,132,820 | 317,701,638 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 30,860,847,165 | 30,642,018,210 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,338,890,548 | △15,453,386,251 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 55,149,973 | 44,928,436 | |||||||||
| 元本等合計 | 18,521,956,617 | 15,188,631,959 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,521,956,617 | 15,188,631,959 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,819,089,437 | 15,506,333,597 | |||||||||
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