有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (平成29年1月27日現在) | 第15期 (平成30年1月29日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 10,024,596 | 15,590,828 | |||||||||
| 金銭信託 | 576,447,181 | 358,720,674 | |||||||||
| 株式 | 20,185,379,569 | 18,402,198,545 | |||||||||
| 新株予約権証券 | - | 4,135,675 | |||||||||
| 未収入金 | 29,857,728 | 38,443,715 | |||||||||
| 未収配当金 | 326,149 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,802,035,223 | 18,819,089,437 | |||||||||
| 資産合計 | 20,802,035,223 | 18,819,089,437 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 25,805 | 96,316 | |||||||||
| 未払金 | 21,813,035 | 22,736,700 | |||||||||
| 未払解約金 | 79,239,797 | 63,956,675 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,140,917 | 10,395,155 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 192,678,288 | 197,508,569 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,229,773 | 2,439,405 | |||||||||
| 流動負債合計 | 306,127,615 | 297,132,820 | |||||||||
| 負債合計 | 306,127,615 | 297,132,820 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 32,898,860,036 | 30,860,847,165 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,402,952,428 | △12,338,890,548 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 97,824,639 | 55,149,973 | |||||||||
| 元本等合計 | 20,495,907,608 | 18,521,956,617 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,495,907,608 | 18,521,956,617 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,802,035,223 | 18,819,089,437 | |||||||||
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