有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (2019年1月28日現在) | 第17期 (2020年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 28,595,744 | 502,098 | |||||||||
| 金銭信託 | 367,691,997 | 482,502,091 | |||||||||
| 株式 | 14,923,158,659 | 19,831,787,131 | |||||||||
| 新株予約権証券 | 75,168 | - | |||||||||
| 未収入金 | 173,627,011 | 4,042,379 | |||||||||
| 未収配当金 | 13,185,018 | - | |||||||||
| 前払金 | - | 486,635 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,506,333,597 | 20,319,320,334 | |||||||||
| 資産合計 | 15,506,333,597 | 20,319,320,334 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 779,721 | - | |||||||||
| 未払金 | 153,417,364 | 4,315,383 | |||||||||
| 未払解約金 | 9,572,347 | 31,966,165 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,603,357 | 10,458,884 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 144,464,663 | 198,719,991 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,864,186 | 1,954,223 | |||||||||
| 流動負債合計 | 317,701,638 | 247,414,646 | |||||||||
| 負債合計 | 317,701,638 | 247,414,646 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 30,642,018,210 | 31,002,323,111 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,453,386,251 | △10,930,417,423 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 44,928,436 | 1,552,070,876 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,188,631,959 | 20,071,905,688 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,188,631,959 | 20,071,905,688 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,506,333,597 | 20,319,320,334 | |||||||||
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