有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (平成26年1月27日現在) | 第12期 (平成27年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 1,473,973 | |||||||||
| コール・ローン | 223,980,002 | 226,299,760 | |||||||||
| 株式 | 9,189,619,141 | 11,230,270,673 | |||||||||
| 新株予約権証券 | 91,615 | - | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,575 | 10,421 | |||||||||
| 未収入金 | 54,375,012 | 159,549,200 | |||||||||
| 未収配当金 | 5,022,856 | 14,251,526 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,473,091,201 | 11,631,855,553 | |||||||||
| 資産合計 | 9,473,091,201 | 11,631,855,553 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,410 | |||||||||
| 未払金 | 57,033,684 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 46,372,599 | 229,956,838 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,058,983 | 5,507,919 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 96,121,649 | 104,651,130 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,184,467 | 2,064,415 | |||||||||
| 流動負債合計 | 206,771,382 | 342,189,712 | |||||||||
| 負債合計 | 206,771,382 | 342,189,712 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 16,052,186,531 | 18,735,572,511 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,785,866,712 | △7,445,906,670 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 65,883,831 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,266,319,819 | 11,289,665,841 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,266,319,819 | 11,289,665,841 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,473,091,201 | 11,631,855,553 | |||||||||
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