有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (平成27年1月27日現在) | 第13期 (平成28年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,473,973 | 994,749 | |||||||||
| コール・ローン | 226,299,760 | 248,465,242 | |||||||||
| 株式 | 11,230,270,673 | 9,350,045,091 | |||||||||
| 新株予約権証券 | - | - | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 10,421 | 41,963 | |||||||||
| 未収入金 | 159,549,200 | 16,628,722 | |||||||||
| 未収配当金 | 14,251,526 | 5,771,372 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,631,855,553 | 9,621,947,139 | |||||||||
| 資産合計 | 11,631,855,553 | 9,621,947,139 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 9,410 | 204,581 | |||||||||
| 未払金 | - | 50,189,769 | |||||||||
| 未払解約金 | 229,956,838 | 10,654,443 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,507,919 | 5,262,539 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 104,651,130 | 99,988,999 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,064,415 | 1,899,933 | |||||||||
| 流動負債合計 | 342,189,712 | 168,200,264 | |||||||||
| 負債合計 | 342,189,712 | 168,200,264 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 18,735,572,511 | 23,486,688,559 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,445,906,670 | △14,032,941,684 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 65,883,831 | 51,674,183 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,289,665,841 | 9,453,746,875 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,289,665,841 | 9,453,746,875 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,631,855,553 | 9,621,947,139 | |||||||||
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