有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (2021年1月27日現在) | 第19期 (2022年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 15,438,505 | 61,561,569 | |||||||||
| 金銭信託 | 723,411,698 | 314,782,800 | |||||||||
| 株式 | 19,630,680,544 | 15,692,848,165 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | - | 122,191,396 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 121,804 | |||||||||
| 未収入金 | 16,075,959 | 35,994,990 | |||||||||
| 未収配当金 | 13,478,395 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,399,085,101 | 16,227,500,724 | |||||||||
| 資産合計 | 20,399,085,101 | 16,227,500,724 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 33,129,431 | 98,200,220 | |||||||||
| 未払解約金 | 20,509,737 | 13,959,399 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 11,886,502 | 9,709,119 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 225,844,382 | 184,473,922 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,858,065 | 2,139,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 293,228,117 | 308,482,160 | |||||||||
| 負債合計 | 293,228,117 | 308,482,160 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 26,697,225,528 | 22,036,747,144 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,591,368,544 | △6,117,728,580 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,468,056,336 | 958,904,590 | |||||||||
| 元本等合計 | 20,105,856,984 | 15,919,018,564 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,105,856,984 | 15,919,018,564 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,399,085,101 | 16,227,500,724 | |||||||||
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