- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2026/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 (2025年1月27日現在) | 第23期 (2026年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 346,631 | 1,434,209,792 | |||||||||
| 金銭信託 | 300,350,523 | 3,758,597,146 | |||||||||
| 株式 | 12,742,445,915 | 85,551,470,597 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 429,515,064 | 2,855,625,566 | |||||||||
| 未収配当金 | 570,171 | 12,906,821 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,473,228,304 | 93,612,809,922 | |||||||||
| 資産合計 | 13,473,228,304 | 93,612,809,922 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,863 | 5,276,482 | |||||||||
| 未払金 | 1,650,149 | 3,008,858,786 | |||||||||
| 未払解約金 | 25,608,653 | 567,610,416 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 6,953,534 | 23,772,728 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 132,117,814 | 451,682,456 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,242,340 | 1,371,040 | |||||||||
| 流動負債合計 | 167,576,353 | 4,058,571,908 | |||||||||
| 負債合計 | 167,576,353 | 4,058,571,908 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,466,916,801 | 27,685,470,135 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,838,735,150 | 61,868,767,879 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,801,420,662 | 34,616,063,495 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,305,651,951 | 89,554,238,014 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,305,651,951 | 89,554,238,014 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,473,228,304 | 93,612,809,922 | |||||||||
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