有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/28-2023/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (2022年1月27日現在) | 第20期 (2023年1月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 61,561,569 | 20,264,005 | |||||||||
| 金銭信託 | 314,782,800 | 452,771,855 | |||||||||
| 株式 | 15,692,848,165 | 15,009,344,496 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 122,191,396 | 137,229,969 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 121,804 | - | |||||||||
| 未収入金 | 35,994,990 | 7,642,230 | |||||||||
| 未収配当金 | - | 892,507 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,227,500,724 | 15,628,145,062 | |||||||||
| 資産合計 | 16,227,500,724 | 15,628,145,062 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,962 | |||||||||
| 未払金 | 98,200,220 | 36,025,127 | |||||||||
| 未払解約金 | 13,959,399 | 30,686,507 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,709,119 | 7,689,994 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 184,473,922 | 146,110,698 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,139,500 | 1,345,300 | |||||||||
| 流動負債合計 | 308,482,160 | 221,870,588 | |||||||||
| 負債合計 | 308,482,160 | 221,870,588 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 22,036,747,144 | 18,857,033,381 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,117,728,580 | △3,450,758,907 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 958,904,590 | 1,780,731,162 | |||||||||
| 元本等合計 | 15,919,018,564 | 15,406,274,474 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,919,018,564 | 15,406,274,474 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,227,500,724 | 15,628,145,062 | |||||||||
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