有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,029,952,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,829,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,783,123,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,118,915,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,576,985,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,758,574,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,818,410,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,121,758,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4808 | 円 |
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