有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
| 2019年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,405,262,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,041,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,268,220,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,727,133,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8606 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,832,569,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973,970,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,858,599,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,578,652,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5706 | 円 |
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