有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
| 2018年12月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,201,492,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,503,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,154,989,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,853,627,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8437 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,582,740,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,812,394,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,770,346,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,377,310,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5498 | 円 |
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