有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,090,642,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,111,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,783,530,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,151,196,328 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9622 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,485,307,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,579,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,276,728,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,722,406,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5739 | 円 |
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