有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)
| 2026年5月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,623,117,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,789,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,416,328,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,417,325,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6612 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2026年5月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,520,814,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,530,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,336,284,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,141,495,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6955 | 円 |
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