有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,557,714,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,180,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,154,533,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,552,122,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6784 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2025年11月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,782,884,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,615,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,592,269,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,959,662,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5580 | 円 |
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