有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,469,050,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,254,421,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,214,629,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,263,109,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9253 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,585,497,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,763,775,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,821,721,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,080,679,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6066 | 円 |
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