有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,767,214,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,679,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,696,534,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,272,514,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6780 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2024年11月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,336,751,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,904,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,690,847,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,516,687,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2357 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
