有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,319,701,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,442,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,986,259,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,879,468,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9780 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,785,130,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,084,601,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,700,528,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,762,424,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6127 | 円 |
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