有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)
| 2023年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,976,555,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 694,944,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,281,611,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,168,906,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7046 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 2023年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,384,966,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,240,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,696,725,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,215,389,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9284 | 円 |
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