有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,779,205,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,198,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,440,007,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,765,985,056 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9784 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,695,418,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,415,111,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,280,307,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,077,227,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4347 | 円 |
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