有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	74,724,805,133	0.7488	55,955,000,181	0.7498	56,028,658,888	80.05
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	8,501,515,126	1.3858	11,782,055,578	1.3833	11,760,145,873	16.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.05
親投資信託受益証券	16.80
合計	96.86

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	21,000,000	9,226.90	1,937,649,159	9,228.85	1,938,060,201	5	2019年 3月15日	13.34
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	19,000,000	9,578.51	1,819,916,937	9,462.40	1,797,856,826	6	2017年12月15日	12.37
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	18,000,000	9,245.62	1,664,211,982	9,060.52	1,630,894,835	6	2015年 4月15日	11.22
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	12,000,000	9,718.10	1,166,172,496	9,784.38	1,174,126,414	6	2021年 5月15日	8.08
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	30,000,000	3,246.81	974,043,150	3,215.26	964,578,150	4.262	2016年 9月15日	6.64
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	25,000,000	3,211.12	802,780,285	3,194.81	798,704,025	4.012	2017年 9月15日	5.50
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	80,000,000,000	0.87	701,739,600	0.85	687,541,200	11	2014年10月15日	4.73
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	75,000,000,000	0.90	678,822,750	0.90	678,529,500	10	2017年 7月15日	4.67
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	1.06	530,553,000	1.05	529,822,000	12.8	2021年 6月15日	3.65
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	15,000,000	3,148.42	472,264,062	3,143.73	471,560,497	3.394	2017年 3月15日	3.25
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	0.90	454,983,750	0.89	449,735,000	10.75	2016年 5月15日	3.10
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	4,000,000	9,424.59	376,983,684	9,568.54	382,741,822	5.5	2023年 4月15日	2.63
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,454.34	345,434,640	3,441.94	344,194,725	5.734	2019年 7月30日	2.37
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	40,000,000,000	0.80	322,996,600	0.82	328,712,000	6.25	2017年 4月15日	2.26
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,258.79	325,879,950	3,245.39	324,539,075	4.378	2019年11月29日	2.23
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	30,000,000,000	0.97	292,536,000	0.97	292,367,700	11	2020年11月15日	2.01
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000	10.26	205,339,860	10.36	207,263,700	4	2016年 3月10日	1.43
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	0.98	196,363,600	0.97	195,510,200	11.5	2019年 9月15日	1.35
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	0.87	175,110,200	0.87	174,066,400	9.5	2015年 6月15日	1.20
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	329.41	131,765,088	332.53	133,014,336	5	2017年 5月26日	0.92
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	320.00	128,001,120	323.11	129,245,376	4.125	2016年11月18日	0.89
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	1,000,000,000	10.22	102,285,162	10.18	101,804,202	4.25	2014年 9月10日	0.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.53
合計	94.53

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	40,100,000	10,890.21	4,366,975,772	11,056.41	4,433,623,217	6	2022年3月1日	1.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,100,000	10,211.24	4,196,820,462	10,503.18	4,316,809,240	4.75	2027年4月21日	1.52
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,100,000	10,466.39	3,883,031,337	10,514.83	3,901,004,341	6	2018年2月21日	1.37
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	35,100,000	10,778.46	3,783,241,095	10,904.19	3,827,370,690	6	2020年6月15日	1.35
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,600,000	10,759.31	3,722,723,509	10,889.19	3,767,661,989	6	2020年5月1日	1.33
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	10,820.91	3,581,722,534	10,939.23	3,620,887,943	6.25	2020年2月21日	1.27
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	31,500,000	10,481.88	3,301,795,035	10,531.07	3,317,287,522	6	2018年2月1日	1.17
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,500,000	9,592.68	3,213,550,647	9,785.78	3,278,239,482	4.25	2023年7月21日	1.15
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	10,483.70	3,145,111,050	10,641.27	3,192,383,550	5.5	2021年6月21日	1.12
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,412.35	3,154,944,398	10,482.27	3,176,128,113	5.5	2018年11月15日	1.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	26,900,000	10,924.91	2,938,801,731	11,124.50	2,992,492,786	5.75	2022年7月15日	1.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	33,500,000	8,712.55	2,918,704,425	8,919.50	2,988,035,515	2.75	2024年4月21日	1.05
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	27,000,000	10,860.58	2,932,359,015	11,016.97	2,974,583,385	6	2022年7月21日	1.05
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,771.08	2,931,324,750	9,855.98	2,956,794,600	4	2019年6月21日	1.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	8,989.79	2,786,837,070	9,224.72	2,859,665,370	3.25	2025年4月21日	1.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,560,000	8,543.43	2,696,306,508	8,838.90	2,789,559,049	3.25	2029年4月21日	0.98
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	28,150,000	9,799.63	2,758,597,815	9,837.74	2,769,324,232	4	2017年2月20日	0.97
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	24,320,000	9,713.20	2,362,252,550	10,098.83	2,456,037,523	4.5	2033年4月21日	0.86
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	10,800.95	2,376,209,990	11,014.58	2,423,209,360	5.5	2023年4月21日	0.85
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,500,000	10,928.62	2,349,655,260	11,106.36	2,387,868,152	6	2022年10月17日	0.84
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	22,000,000	10,089.76	2,219,748,520	10,107.72	2,223,698,400	6	2016年4月21日	0.78
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	10,075.82	2,115,922,830	10,091.00	2,119,111,575	6	2016年4月1日	0.75
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	9,969.05	1,993,810,800	9,960.17	1,992,034,500	6	2015年10月21日	0.70
オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000	10,919.45	1,823,549,580	10,947.64	1,828,256,297	8	2017年7月15日	0.64
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	18,000,000	9,789.03	1,762,026,570	10,061.78	1,811,121,210	4.25	2026年4月21日	0.64
オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000	11,144.08	1,783,053,760	11,228.79	1,796,607,120	7	2019年10月15日	0.63
オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	16,500,000	10,605.46	1,749,901,890	10,840.49	1,788,681,097	5.5	2024年12月17日	0.63
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	17,000,000	10,202.07	1,734,352,580	10,424.30	1,772,131,425	5	2024年8月20日	0.62
オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000	11,373.76	1,706,064,525	11,536.87	1,730,531,625	7	2021年7月15日	0.61
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	15,500,000	10,724.30	1,662,266,792	10,930.83	1,694,279,347	5.75	2024年7月22日	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	9.59
地方債証券	30.37
特殊債券	14.57
社債券	42.33
合計	96.85