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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)

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【提出】: 2025/08/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	26,269,601,536	0.4253	11,172,461,533	0.4252	11,169,834,573	79.03
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	1,302,714,631	2.1293	2,773,870,264	2.1402	2,788,069,853	19.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.03
親投資信託受益証券	19.73
合計	98.75

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	8,000,000	8,453.47	676,278,266	8,491.98	679,359,072	4.5	2035年 5月15日	16.99
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	7,000,000	8,679.55	607,568,718	8,779.69	614,578,756	4.5	2030年 5月15日	15.37
3	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	12,000,000	3,175.43	381,052,201	3,268.83	392,260,099	2.632	2031年 4月15日	9.81
4	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.504	10,000,000	3,521.61	352,161,729	3,555.42	355,542,601	4.504	2029年 4月30日	8.89
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.5	38,000,000,000	0.92	351,508,170	0.93	353,642,212	7.5	2035年 6月15日	8.85
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.582	10,000,000	3,338.11	333,811,823	3,438.55	343,855,803	3.582	2032年 7月15日	8.60
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	30,000,000,000	0.89	269,176,050	0.91	273,194,400	7	2030年 9月15日	6.83
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.054	6,000,000	3,428.79	205,727,781	3,527.39	211,643,967	4.054	2039年 4月18日	5.29
9	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.35	30,000,000	472.70	141,812,370	491.87	147,562,128	3.35	2033年 6月17日	3.69
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	12,000,000,000	0.97	117,526,992	0.97	116,527,344	10	2028年 2月15日	2.92
11	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	10,000,000,000	0.92	92,034,010	0.90	90,158,780	11	2025年 9月15日	2.26
12	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	20,000,000	441.29	88,259,976	444.58	88,917,066	2.125	2026年12月17日	2.22
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	1,000,000	8,191.12	81,911,284	8,338.97	83,389,796	3	2029年 4月20日	2.09
14	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5	1,000,000	8,064.18	80,641,871	8,146.85	81,468,590	5	2054年 5月15日	2.04
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.41	14,000,000	452.41	63,338,618	464.17	64,984,437	2.41	2035年 3月17日	1.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.49
合計	97.49

開示資料

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