有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 26,269,601,536 | 0.4253 | 11,172,461,533 | 0.4252 | 11,169,834,573 | 79.03 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 1,302,714,631 | 2.1293 | 2,773,870,264 | 2.1402 | 2,788,069,853 | 19.73 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.03 |
| 親投資信託受益証券 | 19.73 |
| 合計 | 98.75 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 4.5 | 8,000,000 | 8,453.47 | 676,278,266 | 8,491.98 | 679,359,072 | 4.5 | 2035年 5月15日 | 16.99 |
| 2 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 4.5 | 7,000,000 | 8,679.55 | 607,568,718 | 8,779.69 | 614,578,756 | 4.5 | 2030年 5月15日 | 15.37 |
| 3 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 2.632 | 12,000,000 | 3,175.43 | 381,052,201 | 3,268.83 | 392,260,099 | 2.632 | 2031年 4月15日 | 9.81 |
| 4 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.504 | 10,000,000 | 3,521.61 | 352,161,729 | 3,555.42 | 355,542,601 | 4.504 | 2029年 4月30日 | 8.89 |
| 5 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7.5 | 38,000,000,000 | 0.92 | 351,508,170 | 0.93 | 353,642,212 | 7.5 | 2035年 6月15日 | 8.85 |
| 6 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.582 | 10,000,000 | 3,338.11 | 333,811,823 | 3,438.55 | 343,855,803 | 3.582 | 2032年 7月15日 | 8.60 |
| 7 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7 | 30,000,000,000 | 0.89 | 269,176,050 | 0.91 | 273,194,400 | 7 | 2030年 9月15日 | 6.83 |
| 8 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.054 | 6,000,000 | 3,428.79 | 205,727,781 | 3,527.39 | 211,643,967 | 4.054 | 2039年 4月18日 | 5.29 |
| 9 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.35 | 30,000,000 | 472.70 | 141,812,370 | 491.87 | 147,562,128 | 3.35 | 2033年 6月17日 | 3.69 |
| 10 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 10 | 12,000,000,000 | 0.97 | 117,526,992 | 0.97 | 116,527,344 | 10 | 2028年 2月15日 | 2.92 |
| 11 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 11 | 10,000,000,000 | 0.92 | 92,034,010 | 0.90 | 90,158,780 | 11 | 2025年 9月15日 | 2.26 |
| 12 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2.125 | 20,000,000 | 441.29 | 88,259,976 | 444.58 | 88,917,066 | 2.125 | 2026年12月17日 | 2.22 |
| 13 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3 | 1,000,000 | 8,191.12 | 81,911,284 | 8,338.97 | 83,389,796 | 3 | 2029年 4月20日 | 2.09 |
| 14 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5 | 1,000,000 | 8,064.18 | 80,641,871 | 8,146.85 | 81,468,590 | 5 | 2054年 5月15日 | 2.04 |
| 15 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2.41 | 14,000,000 | 452.41 | 63,338,618 | 464.17 | 64,984,437 | 2.41 | 2035年 3月17日 | 1.63 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.49 |
| 合計 | 97.49 |
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