有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 30,842,333,645 | 0.4663 | 14,381,780,178 | 0.4604 | 14,199,810,410 | 79.32 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 1,652,176,662 | 2.1459 | 3,545,405,899 | 2.1320 | 3,522,440,643 | 19.68 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.32 |
| 親投資信託受益証券 | 19.68 |
| 合計 | 99.00 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2 | 10,000,000 | 7,704.72 | 770,472,436 | 7,823.13 | 782,313,900 | 2 | 2032年 5月15日 | 14.59 |
| 2 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3 | 8,000,000 | 8,806.82 | 704,545,997 | 8,886.08 | 710,887,034 | 3 | 2029年 4月20日 | 13.25 |
| 3 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2.75 | 6,000,000 | 9,340.08 | 560,404,929 | 9,385.46 | 563,127,825 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 10.50 |
| 4 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7 | 44,000,000,000 | 0.98 | 433,848,486 | 0.97 | 428,985,216 | 7 | 2030年 9月15日 | 8.00 |
| 5 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2.75 | 5,000,000 | 7,436.90 | 371,845,000 | 7,530.84 | 376,542,242 | 2.75 | 2037年 4月15日 | 7.02 |
| 6 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.955 | 10,000,000 | 3,355.23 | 335,523,422 | 3,354.40 | 335,440,132 | 3.955 | 2025年 9月15日 | 6.25 |
| 7 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.059 | 10,000,000 | 3,355.23 | 335,523,422 | 3,339.67 | 333,967,574 | 4.059 | 2024年 9月30日 | 6.23 |
| 8 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.582 | 10,000,000 | 3,246.55 | 324,655,808 | 3,259.11 | 325,911,814 | 3.582 | 2032年 7月15日 | 6.08 |
| 9 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 2.632 | 10,000,000 | 3,062.18 | 306,218,844 | 3,087.57 | 308,757,508 | 2.632 | 2031年 4月15日 | 5.76 |
| 10 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7.5 | 30,000,000,000 | 1.02 | 307,389,120 | 1.01 | 304,095,000 | 7.5 | 2035年 6月15日 | 5.67 |
| 11 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.478 | 4,000,000 | 3,339.54 | 133,581,699 | 3,331.64 | 133,265,865 | 3.478 | 2024年 6月14日 | 2.48 |
| 12 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.35 | 30,000,000 | 439.02 | 131,706,846 | 443.78 | 133,136,928 | 3.35 | 2033年 6月17日 | 2.48 |
| 13 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 10 | 12,000,000,000 | 1.08 | 130,600,800 | 1.07 | 128,549,832 | 10 | 2028年 2月15日 | 2.40 |
| 14 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 11 | 10,000,000,000 | 1.02 | 102,432,000 | 1.02 | 102,027,510 | 11 | 2025年 9月15日 | 1.90 |
| 15 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 6.375 | 10,000,000,000 | 0.96 | 96,059,100 | 0.95 | 95,560,520 | 6.375 | 2028年 8月15日 | 1.78 |
| 16 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2.125 | 20,000,000 | 420.71 | 84,142,668 | 423.14 | 84,629,160 | 2.125 | 2026年12月17日 | 1.58 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.96 |
| 合計 | 95.96 |
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