有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 74,162,108,216 | 0.5049 | 37,444,448,438 | 0.5222 | 38,727,452,910 | 80.72 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 5,745,590,320 | 1.3653 | 7,844,454,464 | 1.3763 | 7,907,655,957 | 16.48 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.72 |
| 親投資信託受益証券 | 16.48 |
| 合計 | 97.20 |
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