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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】: 2024/02/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	33,660,474,010	0.4261	14,342,727,975	0.429	14,440,343,350	79.76
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	1,753,680,537	2.0065	3,518,759,997	1.9995	3,506,484,233	19.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.76
親投資信託受益証券	19.37
合計	99.13

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	10,000,000	7,282.39	728,239,370	7,254.09	725,409,530	2	2032年 5月15日	13.55
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	8,000,000	8,324.08	665,926,656	8,288.07	663,046,024	3	2029年 4月20日	12.38
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	8,000,000	7,030.06	562,405,304	7,012.74	561,019,408	2.75	2037年 4月15日	10.48
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.5	38,000,000,000	0.94	360,575,616	0.94	360,334,848	6.5	2031年 2月15日	6.73
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	34,600,000,000	0.97	337,069,325	0.97	337,275,264	7	2030年 9月15日	6.30
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	10,000,000	3,181.61	318,161,017	3,181.57	318,157,858	4.059	2024年 9月30日	5.94
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.582	10,000,000	3,078.55	307,855,772	3,080.04	308,004,254	3.582	2032年 7月15日	5.75
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.5	30,000,000,000	1.01	304,220,160	1.01	304,329,600	7.5	2035年 6月15日	5.68
9	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	10,000,000	2,903.72	290,372,871	2,901.61	290,161,206	2.632	2031年 4月15日	5.42
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	20,000,000,000	0.96	193,860,480	0.96	193,453,440	8.125	2024年 5月15日	3.61
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.757	6,000,000	2,982.67	178,960,597	2,992.69	179,561,473	3.757	2040年 5月22日	3.35
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	2,000,000	8,779.85	175,597,014	8,773.32	175,466,406	2.75	2025年 4月15日	3.28
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.35	30,000,000	434.90	130,470,162	435.21	130,565,112	3.35	2033年 6月17日	2.44
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	4,000,000	3,166.73	126,669,218	3,165.24	126,609,825	3.478	2024年 6月14日	2.36
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	12,000,000,000	0.96	115,925,760	0.96	115,861,248	8.375	2024年 3月15日	2.16
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.375	10,000,000,000	0.95	95,068,800	0.95	95,136,000	6.375	2028年 8月15日	1.78
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.85	20,000,000	433.30	86,661,076	433.46	86,692,304	3.85	2025年12月12日	1.62
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	20,000,000	416.76	83,352,596	417.42	83,485,948	2.125	2026年12月17日	1.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.40
合計	94.40

開示資料

決算

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