アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	32,338,657,624	0.4203	13,591,937,799	0.4153	13,430,244,511	79.85
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	1,960,613,334	1.6881	3,309,711,370	1.6699	3,274,028,206	19.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.85
親投資信託受益証券	19.47
合計	99.31

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,778.15	416,723,616	2,778.15	416,723,616	3.9	2026年11月30日	11.58
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	5,000,000	8,158.48	407,924,095	8,177.55	408,877,714	5.5	2023年 4月15日	11.36
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	40,000,000,000	0.84	337,000,000	0.83	335,731,200	7	2030年 9月15日	9.33
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	30,000,000,000	0.87	262,591,200	0.87	262,783,200	8.125	2024年 5月15日	7.30
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	10,000,000	2,487.72	248,772,945	2,494.01	249,401,275	2.632	2031年 4月15日	6.93
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	3,000,000	8,000.24	240,007,295	8,075.60	242,268,070	3	2029年 4月20日	6.73
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.5	28,000,000,000	0.81	229,174,400	0.81	228,751,040	6.5	2031年 2月15日	6.36
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.25	27,000,000,000	0.80	216,576,720	0.80	216,360,720	6.25	2036年 6月15日	6.01
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.87	175,046,400	0.87	175,115,200	8.375	2024年 3月15日	4.87
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.757	6,000,000	2,534.37	152,062,251	2,546.26	152,775,969	3.757	2040年 5月22日	4.25
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,781.88	139,094,491	2,780.09	139,004,538	4.059	2024年 9月30日	3.86
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	1,500,000	7,866.89	118,003,373	7,920.61	118,809,297	2.75	2025年 4月15日	3.30
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	1,500,000	7,306.81	109,602,223	7,376.12	110,641,900	2	2032年 5月15日	3.07
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	3,500,000	2,736.83	95,789,143	2,735.97	95,759,069	3.478	2024年 6月14日	2.66
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.84	84,330,400	0.84	84,270,400	12.9	2022年 6月15日	2.34
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2	20,000,000	339.44	67,889,328	340.05	68,011,008	2	2031年12月17日	1.89
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	10,000,000	353.10	35,310,860	352.53	35,253,738	2.125	2026年12月17日	0.98
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.90	27,108,240	0.90	27,098,160	11.75	2023年 8月15日	0.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.59
合計	93.59

開示資料

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