- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 23,778,932,319 | 0.4674 | 11,114,272,965 | 0.4678 | 11,123,784,538 | 78.68 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 1,171,294,820 | 2.3804 | 2,788,150,189 | 2.3794 | 2,786,978,894 | 19.71 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.68 |
| 親投資信託受益証券 | 19.71 |
| 合計 | 98.39 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 4.5 | 6,000,000 | 9,408.43 | 564,506,107 | 9,324.35 | 559,461,168 | 4.5 | 2030年 5月15日 | 14.28 |
| 2 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 4.5 | 5,500,000 | 9,236.23 | 507,993,018 | 9,141.75 | 502,796,587 | 4.5 | 2035年 5月15日 | 12.84 |
| 3 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.504 | 10,000,000 | 3,951.53 | 395,153,768 | 3,953.24 | 395,324,272 | 4.504 | 2029年 4月30日 | 10.09 |
| 4 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7.5 | 38,000,000,000 | 1.02 | 391,373,324 | 1.02 | 390,773,228 | 7.5 | 2035年 6月15日 | 9.98 |
| 5 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.582 | 10,000,000 | 3,815.24 | 381,524,770 | 3,820.09 | 382,009,761 | 3.582 | 2032年 7月15日 | 9.75 |
| 6 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 6.75 | 31,000,000,000 | 0.98 | 304,440,150 | 0.97 | 302,566,448 | 6.75 | 2035年 7月15日 | 7.72 |
| 7 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7 | 30,000,000,000 | 0.99 | 299,444,520 | 0.98 | 296,382,000 | 7 | 2030年 9月15日 | 7.57 |
| 8 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.054 | 6,000,000 | 3,912.43 | 234,746,117 | 3,918.95 | 235,137,141 | 4.054 | 2039年 4月18日 | 6.00 |
| 9 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 2.632 | 6,000,000 | 3,658.45 | 219,507,557 | 3,653.60 | 219,216,563 | 2.632 | 2031年 4月15日 | 5.60 |
| 10 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.35 | 30,000,000 | 545.28 | 163,584,684 | 546.60 | 163,982,718 | 3.35 | 2033年 6月17日 | 4.19 |
| 11 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 10 | 12,000,000,000 | 1.03 | 124,483,824 | 1.03 | 124,271,760 | 10 | 2028年 2月15日 | 3.17 |
| 12 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3 | 1,000,000 | 8,938.81 | 89,388,111 | 8,876.95 | 88,769,595 | 3 | 2029年 4月20日 | 2.27 |
| 13 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5 | 1,000,000 | 8,966.59 | 89,665,995 | 8,820.66 | 88,206,656 | 5 | 2054年 5月15日 | 2.25 |
| 14 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2.41 | 14,000,000 | 517.02 | 72,382,993 | 517.97 | 72,516,351 | 2.41 | 2035年 3月17日 | 1.85 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.56 |
| 合計 | 97.56 |
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