有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 35,535,055,746 | 0.4469 | 15,880,616,412 | 0.4493 | 15,965,900,546 | 82.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 1,978,395,327 | 1.6465 | 3,257,427,905 | 1.6576 | 3,279,388,094 | 16.86 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 82.09 |
| 親投資信託受益証券 | 16.86 |
| 合計 | 98.95 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5 | 7,000,000 | 8,874.34 | 621,204,368 | 8,704.93 | 609,345,772 | 5.5 | 2023年 4月15日 | 15.82 |
| 2 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.9 | 15,000,000 | 2,871.11 | 430,667,405 | 2,815.63 | 422,344,619 | 3.9 | 2026年11月30日 | 10.97 |
| 3 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 8.125 | 50,000,000,000 | 0.84 | 423,935,050 | 0.83 | 419,164,900 | 8.125 | 2024年 5月15日 | 10.88 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2.75 | 3,500,000 | 8,659.36 | 303,077,740 | 8,510.48 | 297,867,115 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 7.74 |
| 5 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.048 | 10,000,000 | 2,703.81 | 270,381,281 | 2,668.74 | 266,874,720 | 4.048 | 2021年 9月30日 | 6.93 |
| 6 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3 | 3,000,000 | 9,211.29 | 276,338,996 | 8,747.97 | 262,439,232 | 3 | 2029年 4月20日 | 6.82 |
| 7 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 10.25 | 31,000,000,000 | 0.84 | 261,452,884 | 0.81 | 253,921,899 | 10.25 | 2022年 7月15日 | 6.59 |
| 8 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7 | 30,000,000,000 | 0.81 | 245,169,540 | 0.79 | 239,821,890 | 7 | 2030年 9月15日 | 6.23 |
| 9 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 8.375 | 20,000,000,000 | 0.85 | 170,103,780 | 0.83 | 167,610,520 | 8.375 | 2024年 3月15日 | 4.35 |
| 10 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2.125 | 40,000,000 | 374.75 | 149,900,868 | 369.14 | 147,657,276 | 2.125 | 2026年12月17日 | 3.83 |
| 11 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 1.875 | 40,000,000 | 358.31 | 143,325,936 | 356.16 | 142,466,688 | 1.875 | 2022年 6月17日 | 3.70 |
| 12 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.059 | 5,000,000 | 2,840.07 | 142,003,804 | 2,789.70 | 139,485,119 | 4.059 | 2024年 9月30日 | 3.62 |
| 13 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 12.8 | 15,000,000,000 | 0.81 | 121,817,850 | 0.77 | 116,134,095 | 12.8 | 2021年 6月15日 | 3.02 |
| 14 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 12.9 | 10,000,000,000 | 0.87 | 87,232,530 | 0.84 | 84,248,010 | 12.9 | 2022年 6月15日 | 2.19 |
| 15 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.478 | 2,000,000 | 2,776.96 | 55,539,266 | 2,738.05 | 54,761,148 | 3.478 | 2024年 6月14日 | 1.42 |
| 16 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.48 | 2,000,000 | 2,745.92 | 54,918,466 | 2,716.10 | 54,322,033 | 3.48 | 2023年 3月15日 | 1.41 |
| 17 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 11.75 | 3,000,000,000 | 0.90 | 27,184,542 | 0.87 | 26,375,349 | 11.75 | 2023年 8月15日 | 0.68 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.21 |
| 合計 | 96.21 |
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