有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 29,603,278,829 | 0.4114 | 12,178,788,910 | 0.4222 | 12,498,504,321 | 79.42 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 1,758,351,940 | 1.7254 | 3,033,860,438 | 1.7739 | 3,119,140,506 | 19.82 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.42 |
| 親投資信託受益証券 | 19.82 |
| 合計 | 99.24 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.9 | 13,500,000 | 3,032.99 | 409,453,917 | 2,952.60 | 398,602,161 | 3.9 | 2026年11月30日 | 10.77 |
| 2 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7 | 40,000,000,000 | 0.92 | 370,700,000 | 0.88 | 352,000,000 | 7 | 2030年 9月15日 | 9.51 |
| 3 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 6.5 | 38,000,000,000 | 0.89 | 340,185,120 | 0.85 | 324,869,600 | 6.5 | 2031年 2月15日 | 8.78 |
| 4 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 8.125 | 30,000,000,000 | 0.96 | 288,850,320 | 0.93 | 279,269,760 | 8.125 | 2024年 5月15日 | 7.54 |
| 5 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2 | 3,800,000 | 7,872.74 | 299,164,366 | 7,291.59 | 277,080,500 | 2 | 2032年 5月15日 | 7.48 |
| 6 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3 | 3,400,000 | 8,586.01 | 291,924,436 | 8,136.49 | 276,640,875 | 3 | 2029年 4月20日 | 7.47 |
| 7 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 2.632 | 10,000,000 | 2,716.00 | 271,600,239 | 2,604.66 | 260,466,174 | 2.632 | 2031年 4月15日 | 7.04 |
| 8 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 6.25 | 27,000,000,000 | 0.88 | 238,234,392 | 0.79 | 215,208,576 | 6.25 | 2036年 6月15日 | 5.81 |
| 9 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 8.375 | 20,000,000,000 | 0.96 | 192,551,040 | 0.93 | 186,026,720 | 8.375 | 2024年 3月15日 | 5.03 |
| 10 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5 | 2,000,000 | 8,815.11 | 176,302,341 | 8,558.02 | 171,160,539 | 5.5 | 2023年 4月15日 | 4.62 |
| 11 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.757 | 6,000,000 | 2,766.92 | 166,015,415 | 2,607.15 | 156,429,214 | 3.757 | 2040年 5月22日 | 4.23 |
| 12 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.059 | 5,000,000 | 3,037.15 | 151,857,739 | 2,976.96 | 148,848,493 | 4.059 | 2024年 9月30日 | 4.02 |
| 13 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.478 | 3,500,000 | 2,987.96 | 104,578,713 | 2,941.67 | 102,958,586 | 3.478 | 2024年 6月14日 | 2.78 |
| 14 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 12.9 | 10,000,000,000 | 0.92 | 92,763,440 | 0.88 | 88,513,040 | 12.9 | 2022年 6月15日 | 2.39 |
| 15 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2.75 | 800,000 | 8,413.02 | 67,304,169 | 8,226.80 | 65,814,403 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 1.78 |
| 16 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2.125 | 10,000,000 | 391.76 | 39,176,250 | 374.82 | 37,482,000 | 2.125 | 2026年12月17日 | 1.01 |
| 17 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2 | 10,000,000 | 376.57 | 37,657,500 | 349.30 | 34,930,500 | 2 | 2031年12月17日 | 0.94 |
| 18 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 11.75 | 3,000,000,000 | 0.99 | 29,819,064 | 0.95 | 28,531,008 | 11.75 | 2023年 8月15日 | 0.77 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.98 |
| 合計 | 91.98 |
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