有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	86,853,715,647	0.7506	65,192,398,964	0.7482	64,983,950,047	80.87
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	8,991,734,684	1.5332	13,786,127,617	1.5388	13,836,481,331	17.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.87
親投資信託受益証券	17.22
合計	98.09

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	21,000,000	9,723.27	2,041,888,326	9,755.50	2,048,655,034	5	2019年 3月15日	12.25
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	19,000,000	9,892.19	1,879,516,115	9,910.76	1,883,044,795	6	2017年12月15日	11.26
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	18,000,000	9,374.95	1,687,492,778	9,368.83	1,686,389,601	6	2015年 4月15日	10.09
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	12,000,000	10,358.44	1,243,012,816	10,407.47	1,248,896,426	6	2021年 5月15日	7.47
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	30,000,000	3,555.40	1,066,620,573	3,556.66	1,066,999,977	4.262	2016年 9月15日	6.38
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	25,000,000	3,548.05	887,014,935	3,547.28	886,821,720	4.012	2017年 9月15日	5.30
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	75,000,000,000	1.03	776,174,700	1.03	777,189,000	10	2017年 7月15日	4.65
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	60,000,000,000	1.22	733,818,120	1.23	738,228,120	12.8	2021年 6月15日	4.41
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	20,000,000	3,496.73	699,346,962	3,498.52	699,705,288	3.394	2017年 3月15日	4.18
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	60,000,000,000	0.95	571,000,920	0.95	572,541,480	6.25	2017年 4月15日	3.42
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	1.02	513,564,100	1.02	513,848,300	10.75	2016年 5月15日	3.07
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	45,000,000,000	0.98	442,768,410	0.98	444,805,830	7.875	2019年 4月15日	2.66
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	4,000,000	10,221.19	408,847,723	10,297.43	411,897,245	5.5	2023年 4月15日	2.46
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,810.62	381,062,136	3,814.13	381,413,436	5.734	2019年 7月30日	2.28
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,612.31	361,231,251	3,614.56	361,456,083	4.378	2019年11月29日	2.16
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,564.67	356,467,623	3,569.13	356,913,774	4.048	2021年 9月30日	2.13
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	30,000,000,000	1.12	337,262,100	1.13	339,008,460	11	2020年11月15日	2.03
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	25,000,000,000	0.99	249,383,050	1.00	251,220,550	8.25	2021年 7月15日	1.50
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	1.12	224,314,160	1.12	225,315,720	11.5	2019年 9月15日	1.35
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000	11.07	221,561,624	11.08	221,726,866	4	2016年 3月10日	1.33
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	0.99	198,826,320	0.99	198,910,600	9.5	2015年 6月15日	1.19
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	384.20	153,681,120	383.87	153,550,080	5	2017年 5月26日	0.92
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	373.48	149,392,800	373.55	149,421,600	4.125	2016年11月18日	0.89
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	1,000,000,000	11.12	111,214,304	11.14	111,417,101	3.5	2017年 3月10日	0.67
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	10,000,000,000	1.09	109,894,260	1.10	110,179,440	11.6	2018年 8月15日	0.66
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	10,000,000,000	0.90	90,747,020	0.91	91,078,260	5.25	2018年 5月15日	0.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.27
合計	95.27

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	48,100,000	11,036.50	5,308,559,756	11,082.63	5,330,745,967	6.000	2018/2/21	1.56
2	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	43,100,000	11,487.08	4,950,932,906	11,595.44	4,997,637,773	6.000	2020/6/15	1.46
3	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	42,100,000	11,690.92	4,921,877,467	11,844.40	4,986,493,406	6.000	2022/3/1	1.46
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,100,000	11,341.96	4,661,545,642	11,579.63	4,759,230,314	4.750	2027/4/21	1.39
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	10,421.47	4,220,695,675	10,602.64	4,294,072,477	4.250	2023/7/21	1.25
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,000,000	11,263.20	4,167,385,841	11,408.12	4,221,006,867	5.500	2021/6/21	1.23
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,560,000	9,653.65	4,012,060,165	9,897.07	4,113,223,884	3.250	2029/4/21	1.20
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	34,320,000	11,043.15	3,790,010,326	11,364.41	3,900,268,440	4.500	2033/4/21	1.14
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	11,520.51	3,813,291,799	11,629.99	3,849,526,955	6.250	2020/2/21	1.12
10	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,500,000	11,033.28	3,806,482,998	11,072.96	3,820,172,508	6.000	2018/2/1	1.12
11	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	11,463.81	3,737,205,092	11,571.98	3,772,466,080	6.000	2020/5/1	1.10
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	9,608.03	3,699,093,910	9,787.70	3,768,265,566	2.750	2024/4/21	1.10
13	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000	10,343.62	3,739,219,342	10,361.95	3,745,845,355	4.000	2017/2/20	1.09
14	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	11,662.52	3,498,756,039	11,827.28	3,548,184,507	6.000	2022/7/21	1.04
15	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	11,029.85	3,342,047,553	11,088.77	3,359,898,904	5.500	2018/11/15	0.98
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	30,000,000	10,840.62	3,252,187,746	11,057.25	3,317,175,909	4.250	2026/4/21	0.97
17	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	28,000,000	11,100.96	3,108,269,126	11,303.79	3,165,061,510	5.000	2024/8/20	0.92
18	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	10,438.99	3,131,698,302	10,529.83	3,158,950,428	4.000	2019/6/21	0.92
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,952.86	3,085,388,823	10,143.30	3,144,426,032	3.250	2025/4/21	0.92
20	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	25,500,000	11,767.35	3,000,676,607	11,935.14	3,043,461,236	6.000	2022/10/17	0.89
21	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	11,615.68	2,729,687,145	11,826.07	2,779,127,195	5.750	2024/7/22	0.81
22	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,000,000	10,536.48	2,739,485,222	10,531.34	2,738,149,807	6.000	2016/4/21	0.80
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	21,900,000	11,838.46	2,592,622,849	11,991.74	2,626,191,305	5.750	2022/7/15	0.77
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,745.10	2,583,922,512	11,912.58	2,620,768,273	5.500	2023/4/21	0.77
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	22,800,000	9,791.42	2,232,445,821	10,143.00	2,312,605,744	3.750	2037/4/21	0.68
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	11,553.75	2,252,981,899	11,762.72	2,293,731,683	5.500	2024/12/17	0.67
27	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,000,000	10,666.19	2,239,901,180	10,666.69	2,240,006,926	5.750	2016/11/15	0.65
28	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	10,523.59	2,209,954,055	10,515.43	2,208,240,978	6.000	2016/4/1	0.64
29	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	10,379.37	2,075,874,804	10,371.72	2,074,344,012	6.000	2015/10/21	0.61
30	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000	11,392.71	1,902,583,913	11,401.17	1,903,996,673	8.000	2017/7/15	0.56

(注1)変動利付債券は平成26年11月末現在の利率です。

(注2)平成26年11月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(種類別及び業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	10.22
地方債証券	29.95
特殊債券	14.78
社債券	43.14
合計	98.09