有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	83,000	1,130.06	93,795,088	1,166.67	96,834,216	8.45
ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	95,900	864.59	82,914,689	871.91	83,616,984	7.30
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	45,600	1,482.94	67,622,429	1,555.26	70,920,066	6.19
ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	106,316	620.64	65,984,090	611.94	65,059,534	5.68
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	48,200	1,178.57	56,807,435	1,324.12	63,822,878	5.57
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	31,700	2,057.81	65,232,868	1,929.20	61,155,814	5.34
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	18,600	3,167.74	58,919,995	3,231.81	60,111,846	5.25
ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	192,900	318.10	61,361,779	288.35	55,622,908	4.85
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	60,900	869.17	52,932,593	908.53	55,329,751	4.83
ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	自動車・自動車部品	51,900	971.69	50,431,080	1,016.09	52,735,279	4.60
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	34,800	1,244.02	43,292,195	1,361.65	47,385,681	4.14
ブラジル	株式	CIA HERING	小売	45,500	1,068.72	48,627,192	993.20	45,191,009	3.94
ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	14,500	2,348.00	34,046,015	2,517.80	36,508,212	3.19
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	40,500	851.77	34,497,078	833.01	33,737,067	2.94
ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	65,700	526.35	34,581,524	471.43	30,973,017	2.70
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	34,358	643.06	22,094,548	676.02	23,226,795	2.03
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	公益事業	20,300	1,052.71	21,370,013	1,135.09	23,042,449	2.01
ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	13,300	1,574.48	20,940,691	1,679.75	22,340,795	1.95
ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	48,315	421.54	20,366,787	387.67	18,730,368	1.63
ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	消費者サービス	27,100	654.96	17,749,652	662.74	17,960,514	1.57
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	公益事業	9,900	1,553.03	15,375,046	1,678.51	16,617,268	1.45
ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	公益事業	23,300	487.90	11,368,261	492.94	11,485,569	1.00
ブラジル	株式	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	運輸	28,300	393.62	11,139,502	400.48	11,333,796	0.99
ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	17,700	625.21	11,066,362	589.05	10,426,360	0.91
ブラジル	株式	MARCOPOLO SA-PREF	資本財	54,100	205.04	11,093,183	183.99	9,954,151	0.87
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	4,100	2,412.99	9,893,277	2,411.62	9,887,647	0.86
ブラジル	株式	RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	資本財	32,450	302.08	9,802,561	289.26	9,386,695	0.82
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	6,100	1,317.50	8,036,801	1,478.98	9,021,796	0.79
ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	10,700	873.74	9,349,118	778.09	8,325,563	0.73
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	7,504	800.05	6,003,647	875.58	6,570,353	0.57

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

(平成26年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	18.63
		素材	14.18
		不動産	13.34
		小売	11.22
		耐久消費財・アパレル	8.01
		保険	6.19
		エネルギー	6.17
		ソフトウェア・サービス	5.34
		運輸	4.83
		自動車・自動車部品	4.60
		資本財	2.94
		消費者サービス	1.57
		食品・飲料・タバコ	0.57
		電気通信サービス	0.50
合計			98.08

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。