有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	9,900	2,131.36	21,100,540	2,603.92	25,778,808	5.12
2	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	31,400	682.93	21,444,228	758.09	23,804,208	4.72
3	ブラジル	株式	VULCABRAS AZALEIA SA	耐久消費財・アパレル	66,600	195.58	13,026,287	245.59	16,356,760	3.25
4	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	10,810	1,169.69	12,644,378	1,343.97	14,528,400	2.88
5	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	48,100	277.55	13,350,357	292.94	14,090,462	2.80
6	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	34,000	380.82	12,947,992	414.26	14,084,840	2.80
7	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	公益事業	13,000	960.78	12,490,235	1,068.79	13,894,280	2.76
8	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	12,300	725.84	8,927,865	1,103.70	13,575,596	2.69
9	ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	食品・生活必需品小売り	22,800	532.91	12,150,482	587.36	13,391,842	2.66
10	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	運輸	96,400	126.34	12,180,072	130.19	12,550,894	2.49
11	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	18,800	621.68	11,687,695	665.18	12,505,444	2.48
12	ブラジル	株式	VALE SA	素材	8,700	1,506.42	13,105,914	1,378.89	11,996,378	2.38
13	ブラジル	株式	LIGHT SA	公益事業	20,500	460.42	9,438,619	576.70	11,822,537	2.35
14	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	33,800	297.37	10,051,428	349.16	11,801,676	2.34
15	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	11,800	873.49	10,307,262	991.26	11,696,927	2.32
16	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	14,200	680.57	9,664,094	787.09	11,176,735	2.22
17	ブラジル	株式	BRADESPAR S.A.	素材	13,100	883.85	11,578,478	849.82	11,132,705	2.21
18	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	25,600	387.92	9,930,877	429.05	10,983,808	2.18
19	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	17,400	545.93	9,499,277	624.64	10,868,821	2.16
20	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	17,174	546.82	9,391,142	595.35	10,224,555	2.03
21	ブラジル	株式	AZUL SA	運輸	9,600	987.41	9,479,216	1,063.76	10,212,101	2.03
22	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	20,816	447.69	9,319,255	477.87	9,947,519	1.97
23	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	6,800	1,114.06	7,575,631	1,423.87	9,682,321	1.92
24	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	15,900	613.69	9,757,776	574.63	9,136,741	1.81
25	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	耐久消費財・アパレル	20,000	316.61	6,332,260	440.89	8,817,820	1.75
26	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	19,490	356.55	6,949,344	449.76	8,765,978	1.74
27	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	公益事業	4,800	1,599.04	7,675,409	1,767.41	8,483,571	1.68
28	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	9,500	779.99	7,409,928	871.12	8,275,731	1.64
29	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	11,554	673.17	7,777,835	680.27	7,859,887	1.56
30	ブラジル	株式	CIA HERING	小売	8,600	787.98	6,776,643	911.66	7,840,344	1.56

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	25.86
		素材	13.52
		小売	11.11
		運輸	8.98
		エネルギー	8.61
		耐久消費財・アパレル	5.97
		不動産	4.36
		食品・生活必需品小売り	3.64
		資本財	3.37
		ヘルスケア機器・サービス	2.32
		銀行	2.08
		食品・飲料・タバコ	1.76
		自動車・自動車部品	1.55
		家庭用品・パーソナル用品	1.20
		消費者サービス	1.14
		ソフトウェア・サービス	1.07
		保険	0.94
		電気通信サービス	0.21
新株予約権証券	外国	―	0.08
合計			97.77

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開示資料

決算