有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/15 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	12,300	1,117.7128	13,747,868	1,242.5556	15,283,434	4.53
2	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	小売	34,893	297.6928	10,387,396	409.6560	14,294,127	4.24
3	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	5,139	2,005.1523	10,304,478	2,474.1599	12,714,708	3.77
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	23,900	442.7656	10,582,099	472.9295	11,303,017	3.35
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	22,820	438.6564	10,010,140	474.7548	10,833,905	3.21
6	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	7,070	1,210.9188	8,561,196	1,342.5360	9,491,730	2.81
7	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	公益事業	6,700	1,305.2208	8,744,980	1,365.6552	9,149,890	2.71
8	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	18,400	451.8546	8,314,125	466.4400	8,582,496	2.55
9	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL S.A.	銀行	11,100	676.3379	7,507,351	705.7439	7,833,758	2.32
10	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	37,200	218.5723	8,130,892	208.8840	7,770,485	2.30
11	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	10,500	563.1756	5,913,344	650.7852	6,833,245	2.03
12	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	4,004	1,296.9058	5,192,811	1,689.1211	6,763,241	2.01
13	ブラジル	株式	AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPR	商業・専門サービス	11,400	582.3207	6,638,456	592.7843	6,757,742	2.00
14	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	22,290	292.6537	6,523,253	300.7524	6,703,771	1.99
15	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	8,600	646.7248	5,561,834	773.6819	6,653,665	1.97
16	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	26,600	234.5413	6,238,799	248.2272	6,602,844	1.96
17	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	14,200	417.7679	5,932,305	462.7895	6,571,612	1.95
18	ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	14,700	445.1743	6,544,063	445.5516	6,549,609	1.94
19	ブラジル	株式	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENT	不動産	11,375	575.4478	6,545,719	573.1127	6,519,158	1.93
20	ブラジル	株式	LINX SA	ソフトウェア・サービス	11,700	405.8749	4,748,737	555.6719	6,501,362	1.93
21	ブラジル	株式	BRADESPAR S.A.	素材	7,300	717.9120	5,240,758	869.2008	6,345,166	1.88
22	ブラジル	株式	LIGHT SA	公益事業	16,977	323.4660	5,491,483	369.2988	6,269,586	1.86
23	ブラジル	株式	SUL AMERICA SA - UNITS	保険	5,900	907.3757	5,353,517	1,031.2379	6,084,304	1.80
24	ブラジル	株式	BANCO PAN SA	銀行	26,800	181.9115	4,875,230	205.2335	5,500,260	1.63
25	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	3,100	1,277.8425	3,961,312	1,761.5206	5,460,714	1.62
26	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	9,650	533.5281	5,148,547	563.9868	5,442,473	1.61
27	ブラジル	株式	YDUQS PART	消費者サービス	7,200	679.1400	4,889,808	711.6251	5,123,701	1.52
28	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	耐久消費財・アパレル	12,600	331.5780	4,177,883	400.5300	5,046,678	1.50
29	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	30,000	129.9948	3,899,844	166.4988	4,994,964	1.48
30	ブラジル	株式	RUMO SA	運輸	10,648	467.6929	4,979,995	460.9644	4,908,349	1.46

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	15.78
		小売	15.76
		素材	10.99
		銀行	8.78
		運輸	7.52
		エネルギー	6.86
		不動産	4.47
		ヘルスケア機器・サービス	3.59
		消費者サービス	3.58
		食品・飲料・タバコ	3.49
		耐久消費財・アパレル	3.28
		各種金融	2.55
		ソフトウェア・サービス	2.30
		商業・専門サービス	2.00
		保険	1.80
		食品・生活必需品小売り	1.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.05
		資本財	0.99
		自動車・自動車部品	0.87
		電気通信サービス	0.78
合計			97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

開示資料

決算