有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	35,110	1,142.62	40,117,459	1,282.50	45,028,575	7.27
2	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	18,700	2,216.16	41,442,192	2,359.80	44,128,260	7.13
3	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	59,974	581.05	34,848,372	622.43	37,330,216	6.03
4	ブラジル	株式	VALE SA	素材	21,700	1,239.40	26,895,154	1,418.27	30,776,546	4.97
5	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	33,967	805.06	27,345,744	902.19	30,644,891	4.95
6	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	15,500	1,654.25	25,640,937	1,931.27	29,934,747	4.84
7	ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	消費者サービス	15,100	1,556.78	23,507,438	1,827.99	27,602,649	4.46
8	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	67,900	296.17	20,110,078	396.03	26,890,844	4.34
9	ブラジル	株式	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA	耐久消費財・アパレル	13,300	1,641.60	21,833,280	1,983.60	26,381,880	4.26
10	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	31,154	714.77	22,268,256	815.66	25,411,383	4.11
11	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	36,800	513.34	18,890,985	666.55	24,529,334	3.96
12	ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	97,500	174.42	17,005,950	208.27	20,307,105	3.28
13	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	7,615	2,325.60	17,709,444	2,483.26	18,910,040	3.06
14	ブラジル	株式	TUPY S.A.	自動車・自動車部品	27,900	628.93	17,547,370	630.99	17,604,621	2.84
15	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	25,400	441.18	11,205,972	524.97	13,334,238	2.15
16	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	25,316	404.92	10,251,157	503.42	12,744,682	2.06
17	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	11,300	957.60	10,820,880	1,067.38	12,061,417	1.95
18	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	13,300	540.70	7,191,337	724.35	9,633,935	1.56
19	ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	6,800	1,348.84	9,172,166	1,388.17	9,439,610	1.53
20	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	3,400	2,487.70	8,458,207	2,734.29	9,296,586	1.50
21	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	6,193	1,184.72	7,336,989	1,413.18	8,751,836	1.41
22	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	素材	11,679	621.75	7,261,488	720.25	8,411,823	1.36
23	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	35,800	191.17	6,844,172	222.30	7,958,340	1.29
24	ブラジル	株式	BR PROPERTIES SA	不動産	20,187	359.10	7,249,152	378.93	7,649,581	1.24
25	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	素材	31,373	189.12	5,933,451	233.58	7,328,294	1.18
26	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	公益事業	15,049	468.54	7,051,059	477.77	7,190,021	1.16
27	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	11,690	530.44	6,200,868	537.62	6,284,825	1.02
28	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	8,700	596.79	5,192,073	684.00	5,950,800	0.96
29	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	11,400	429.55	4,896,893	509.23	5,805,313	0.94
30	ブラジル	株式	EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA	資本財	7,800	560.53	4,372,196	692.55	5,401,890	0.87

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	20.17
		不動産	12.78
		公益事業	11.42
		小売	9.64
		耐久消費財・アパレル	8.83
		エネルギー	7.78
		資本財	4.98
		ソフトウェア・サービス	4.95
		消費者サービス	4.46
		運輸	2.91
		自動車・自動車部品	2.84
		保険	1.95
		家庭用品・パーソナル用品	0.85
		食品・飲料・タバコ	0.44
新株予約権証券	外国	―	0.08
合計			94.08

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。