有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	20,200	1,864.01	37,653,190	2,001.06	40,421,493	7.81
2	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	38,110	958.25	36,519,136	1,040.34	39,647,430	7.66
3	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	65,074	532.32	34,640,537	577.41	37,575,010	7.26
4	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	36,867	826.49	30,470,420	911.04	33,587,599	6.49
5	ブラジル	株式	VALE SA	素材	24,100	1,024.84	24,698,661	1,068.87	25,759,965	4.98
6	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	8,415	2,326.58	19,578,248	2,583.06	21,736,480	4.20
7	ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	消費者サービス	16,500	1,197.82	19,764,030	1,241.50	20,484,836	3.96
8	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	33,854	587.63	19,893,843	604.89	20,478,254	3.96
9	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	16,900	1,308.79	22,118,627	1,183.02	19,993,095	3.86
10	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	40,000	444.60	17,784,104	462.56	18,502,796	3.58
11	ブラジル	株式	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA	耐久消費財・アパレル	14,300	1,162.59	16,625,037	1,292.94	18,489,056	3.57
12	ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	105,700	138.80	14,671,815	159.94	16,906,102	3.27
13	ブラジル	株式	TUPY S.A.	自動車・自動車部品	30,300	521.40	15,798,541	517.88	15,691,794	3.03
14	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	27,500	565.44	15,549,642	552.05	15,181,488	2.93
15	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	73,700	139.51	10,281,946	181.08	13,345,758	2.58
16	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	12,200	1,016.38	12,399,903	975.87	11,905,626	2.30
17	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	27,416	325.17	8,914,941	373.08	10,228,518	1.98
18	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	3,600	2,706.01	9,741,659	2,598.21	9,353,565	1.81
19	ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	7,400	1,056.90	7,821,060	1,215.43	8,994,219	1.74
20	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	公益事業	16,449	475.25	7,817,432	511.18	8,408,520	1.63
21	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	38,700	185.30	7,171,490	200.81	7,771,386	1.50
22	ブラジル	株式	BR PROPERTIES SA	不動産	22,187	308.61	6,847,236	348.77	7,738,315	1.50
23	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	12,690	590.10	7,488,401	601.02	7,626,992	1.47
24	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	14,500	477.01	6,916,706	480.53	6,967,789	1.35
25	ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	6,100	877.28	5,351,423	1,067.08	6,509,215	1.26
26	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	素材	12,700	526.68	6,688,944	500.97	6,362,327	1.23
27	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	素材	34,173	153.25	5,237,030	182.84	6,248,318	1.21
28	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.	小売	12,700	436.49	5,543,546	457.99	5,816,473	1.12
29	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	運輸	14,400	336.44	4,844,829	376.96	5,428,238	1.05
30	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	12,400	369.91	4,586,946	427.33	5,299,015	1.02

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	17.11
		不動産	15.72
		公益事業	13.27
		小売	10.50
		耐久消費財・アパレル	8.34
		エネルギー	7.51
		ソフトウェア・サービス	6.49
		資本財	4.86
		消費者サービス	3.96
		運輸	3.40
		自動車・自動車部品	3.03
		保険	2.30
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		食品・飲料・タバコ	0.60
新株予約権証券	外国	―	0.06
合計			98.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。