有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	31,900	1,461.71	46,628,714	1,740.81	55,532,030	9.86
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	43,056	1,023.58	44,071,295	1,145.86	49,336,389	8.76
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	51,600	692.52	35,734,280	855.67	44,152,923	7.84
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	17,100	2,157.40	36,891,677	2,337.03	39,963,275	7.09
ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	73,200	419.76	30,726,432	462.21	33,833,860	6.01
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	素材	74,600	386.49	28,832,601	325.03	24,247,745	4.30
ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	11,500	1,809.24	20,806,315	1,981.26	22,784,573	4.04
ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	147,800	123.55	18,260,985	143.51	21,210,837	3.76
ブラジル	株式	CIA HERING	小売	36,800	416.90	15,342,244	541.09	19,912,274	3.53
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	31,329	448.90	14,063,764	577.84	18,103,250	3.21
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	48,500	262.94	12,752,784	362.41	17,577,331	3.12
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	17,100	831.60	14,220,360	930.12	15,905,134	2.82
ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	26,900	458.40	12,331,218	549.64	14,785,531	2.62
ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	消費者サービス	20,800	636.76	13,244,774	678.26	14,107,991	2.50
ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	自動車・自動車部品	15,600	779.32	12,157,517	852.19	13,294,195	2.36
ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	40,615	232.21	9,431,388	308.24	12,519,428	2.22
ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	54,300	156.81	8,515,109	200.85	10,906,220	1.94
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	公益事業	15,500	513.21	7,954,848	675.73	10,473,883	1.86
ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	公益事業	22,549	402.33	9,072,275	458.72	10,343,822	1.84
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	公益事業	9,900	750.77	7,432,720	1,014.96	10,048,128	1.78
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	21,000	374.14	7,856,957	473.93	9,952,589	1.77
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	15,800	482.80	7,628,291	575.94	9,099,890	1.62
ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	10,300	755.88	7,785,614	845.85	8,712,317	1.55
ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	32,316	178.99	5,784,305	247.73	8,005,888	1.42
ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	7,900	893.37	7,057,670	655.14	5,175,625	0.92
ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	13,900	317.43	4,412,327	346.26	4,813,047	0.85
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	2,848	1,291.91	3,679,360	1,552.31	4,421,007	0.78
ブラジル	株式	MARCOPOLO SA-PREF	資本財	43,900	72.86	3,198,729	95.67	4,200,071	0.75
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	6,100	441.69	2,694,349	605.63	3,694,379	0.66
ブラジル	株式	RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	資本財	25,750	95.67	2,463,595	143.19	3,687,235	0.65

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	17.09
		小売	14.58
		不動産	12.45
		素材	11.48
		エネルギー	10.69
		ソフトウェア・サービス	8.76
		耐久消費財・アパレル	6.30
		資本財	4.60
		保険	2.82
		運輸	2.52
		消費者サービス	2.50
		自動車・自動車部品	2.36
		電気通信サービス	0.78
		食品・飲料・タバコ	0.63
合計			97.57

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。