有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	28,000	1,882.60	52,713,024	2,092.63	58,593,808	8.54
2	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	90,374	519.06	46,909,889	541.63	48,949,450	7.13
3	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	48,100	827.73	39,814,102	880.88	42,370,328	6.18
4	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	42,556	945.30	40,228,527	972.60	41,390,306	6.03
5	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	32,800	901.99	29,585,338	1,108.01	36,342,925	5.30
6	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	55,500	537.99	29,858,556	540.17	29,979,768	4.37
7	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	23,600	1,167.71	27,558,003	1,150.24	27,145,664	3.96
8	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	11,300	2,060.24	23,280,712	2,248.06	25,403,123	3.70
9	ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	146,600	133.58	19,584,001	163.07	23,906,355	3.48
10	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	38,300	474.29	18,165,384	622.44	23,839,452	3.47
11	ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	消費者サービス	22,800	850.66	19,395,230	945.30	21,553,022	3.14
12	ブラジル	株式	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA	耐久消費財・アパレル	19,900	898.71	17,884,449	1,050.50	20,905,030	3.05
13	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	102,300	141.23	14,448,034	183.09	18,730,312	2.73
14	ブラジル	株式	TUPY S.A.	自動車・自動車部品	41,900	410.22	17,188,553	432.79	18,134,152	2.64
15	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	16,900	958.77	16,203,314	1,030.12	17,409,028	2.54
16	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	38,016	398.21	15,138,579	438.25	16,660,740	2.43
17	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	30,200	447.72	13,521,144	473.20	14,290,640	2.08
18	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	5,100	2,389.66	12,187,266	2,393.30	12,205,830	1.78
19	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	20,200	640.27	12,933,575	587.49	11,867,419	1.73
20	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	公益事業	22,549	476.11	10,735,849	496.85	11,203,696	1.63
21	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	53,900	158.34	8,534,526	207.48	11,183,172	1.63
22	ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	10,400	937.66	9,751,706	971.88	10,107,552	1.47
23	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	12,900	824.09	10,630,838	758.57	9,785,630	1.43
24	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	素材	47,173	165.25	7,795,621	198.38	9,358,180	1.36
25	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	素材	17,700	497.95	8,813,751	506.68	8,968,378	1.31
26	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.	小売	17,800	438.25	7,800,957	486.30	8,656,211	1.26
27	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	15,200	536.17	8,149,814	556.19	8,454,118	1.23
28	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	13,229	565.65	7,483,063	615.88	8,147,582	1.19
29	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	17,300	354.90	6,139,770	455.36	7,877,797	1.15
30	ブラジル	株式	EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA	資本財	12,000	564.56	6,774,768	644.64	7,735,728	1.13

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	18.76
		公益事業	15.09
		不動産	14.39
		小売	9.45
		エネルギー	8.84
		耐久消費財・アパレル	8.16
		ソフトウェア・サービス	6.03
		資本財	3.23
		消費者サービス	3.14
		運輸	3.00
		自動車・自動車部品	2.64
		保険	2.54
		家庭用品・パーソナル用品	0.96
		食品・飲料・タバコ	0.82
合計			97.05

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。