有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	37,600	1,042.47	39,196,872	1,029.40	38,705,515	9.51
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	37,380	1,066.22	39,855,677	967.32	36,158,758	8.88
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	素材	78,000	520.64	40,609,998	445.50	34,749,000	8.54
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	18,000	1,847.93	33,262,812	1,711.90	30,814,344	7.57
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	54,000	528.36	28,531,602	503.41	27,184,410	6.68
ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	76,500	343.03	26,242,178	303.53	23,220,351	5.71
ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	154,600	118.50	18,320,564	117.31	18,136,899	4.46
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	27,258	552.42	15,057,865	537.86	14,661,179	3.60
ブラジル	株式	CIA HERING	小売	38,400	473.41	18,179,251	372.73	14,313,024	3.52
ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	12,000	1,240.56	14,886,828	1,171.07	14,052,852	3.45
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	18,000	823.87	14,829,804	645.97	11,627,550	2.86
ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	自動車・自動車部品	16,300	753.19	12,277,029	705.37	11,497,612	2.83
ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	8,300	1,493.01	12,392,058	1,256.31	10,427,373	2.56
ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	28,100	415.20	11,667,288	312.74	8,788,022	2.16
ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	消費者サービス	21,800	386.10	8,416,980	380.45	8,293,963	2.04
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	50,800	214.13	10,878,160	136.62	6,940,296	1.71
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	公益事業	16,200	494.50	8,010,981	414.01	6,707,092	1.65
ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	42,615	182.65	7,783,842	148.49	6,328,327	1.55
ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	公益事業	18,500	369.17	6,829,664	334.42	6,186,807	1.52
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	公益事業	9,900	761.48	7,538,662	612.81	6,066,828	1.49
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	16,500	403.02	6,649,979	356.40	5,880,600	1.44
ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	10,700	646.86	6,921,466	537.57	5,751,999	1.41
ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	56,800	105.43	5,988,708	95.93	5,448,881	1.34
ブラジル	株式	EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA	資本財	6,000	867.24	5,203,440	799.82	4,798,926	1.18
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	22,100	293.13	6,478,372	210.57	4,653,663	1.14
ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	33,716	143.74	4,846,607	101.27	3,414,655	0.84
ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	14,600	228.98	3,343,210	209.38	3,057,021	0.75
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	2,200	1,695.87	3,730,914	1,370.65	3,015,441	0.74
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	2,948	1,098.90	3,239,558	1,008.31	2,972,513	0.73
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	7,400	388.77	2,876,920	387.58	2,868,129	0.70

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	15.97
		素材	15.15
		小売	13.80
		不動産	11.32
		エネルギー	9.74
		ソフトウェア・サービス	8.88
		耐久消費財・アパレル	6.32
		資本財	4.43
		保険	2.86
		自動車・自動車部品	2.83
		運輸	2.13
		消費者サービス	2.04
		食品・飲料・タバコ	0.74
		電気通信サービス	0.73
		その他	0.05
合計			96.99

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。