有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	素材	137,800	593.26	81,751,421	599.88	82,663,712	9.72
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	49,280	1,523.05	75,056,387	1,603.60	79,025,802	9.29
ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	57,400	1,248.68	71,674,290	1,323.34	75,959,969	8.93
ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	23,700	2,512.07	59,536,153	2,539.29	60,181,201	7.08
ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	14,200	4,045.80	57,450,360	4,066.39	57,742,835	6.79
ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	100,100	551.70	55,225,170	502.41	50,291,721	5.91
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	23,700	1,215.57	28,809,223	1,167.76	27,676,031	3.25
ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	15,700	1,729.39	27,151,511	1,657.67	26,025,491	3.06
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	67,000	478.87	32,084,665	385.08	25,800,802	3.03
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	36,058	616.06	22,214,072	626.73	22,598,674	2.66
ブラジル	株式	CIA HERING	小売	50,600	463.06	23,430,846	433.26	21,923,381	2.58
ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	203,700	121.37	24,723,884	105.55	21,502,287	2.53
ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	消費者サービス	28,800	666.45	19,193,863	661.67	19,056,159	2.24
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	公益事業	21,900	821.66	17,994,468	844.10	18,485,812	2.17
ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	素材	11,000	1,546.10	17,007,161	1,653.26	18,185,871	2.14
ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	自動車・自動車部品	21,500	809.16	17,396,940	772.38	16,606,170	1.95
ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	36,900	449.45	16,584,771	441.36	16,286,184	1.92
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	29,200	657.62	19,202,691	529.99	15,475,994	1.82
ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	14,000	1,143.85	16,014,012	1,029.84	14,417,760	1.70
ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	56,315	294.24	16,570,126	249.73	14,063,894	1.65
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	公益事業	9,900	1,303.66	12,906,238	1,256.52	12,439,599	1.46
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	21,800	575.30	12,541,665	543.24	11,842,645	1.39
ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	公益事業	24,200	386.19	9,345,798	479.61	11,606,591	1.36
ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	75,000	170.29	12,771,855	134.24	10,068,525	1.18
ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	44,416	316.30	14,049,136	213.32	9,474,999	1.11
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	9,800	726.40	7,118,769	685.57	6,718,676	0.79
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	2,600	2,494.78	6,486,448	2,541.13	6,606,939	0.78
ブラジル	株式	EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA	資本財	7,900	887.86	7,014,167	827.55	6,537,645	0.77
ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	19,300	359.34	6,935,273	329.91	6,367,390	0.75
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A	電気通信サービス	3,848	1,553.58	5,978,203	1,618.31	6,227,295	0.73

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	17.05
		公益事業	15.90
		小売	12.03
		不動産	11.42
		エネルギー	10.40
		ソフトウェア・サービス	9.29
		耐久消費財・アパレル	4.14
		資本財	3.77
		保険	3.25
		消費者サービス	2.24
		運輸	2.14
		自動車・自動車部品	1.95
		食品・飲料・タバコ	0.78
		電気通信サービス	0.73
		その他	0.23
合計			95.33

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。