有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	公益事業	6,900	1,680.47	11,595,266	1,883.70	12,997,534	3.74
2	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	7,270	1,441.57	10,480,278	1,542.42	11,213,412	3.23
3	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	14,600	769.28	11,231,587	742.60	10,841,966	3.12
4	ブラジル	株式	LIGHT SA	公益事業	17,377	565.28	9,823,041	601.21	10,447,292	3.01
5	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	5,239	1,708.18	8,949,188	1,898.84	9,948,023	2.86
6	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	12,300	706.16	8,685,807	743.37	9,143,453	2.63
7	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	10,800	769.03	8,305,526	831.12	8,976,176	2.58
8	ブラジル	株式	VALE SA	素材	6,500	1,392.05	9,048,357	1,321.49	8,589,685	2.47
9	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	10,000	804.69	8,046,976	795.20	7,952,034	2.29
10	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	30,800	238.89	7,357,954	250.69	7,721,505	2.22
11	ブラジル	株式	SUL AMERICA SA - UNITS	保険	4,500	1,530.87	6,888,940	1,625.04	7,312,715	2.10
12	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	公益事業	7,100	922.73	6,551,408	1,024.09	7,271,043	2.09
13	ブラジル	株式	BRADESPAR S.A.	素材	7,500	970.46	7,278,458	966.61	7,249,591	2.09
14	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	耐久消費財・アパレル	12,900	567.08	7,315,410	543.47	7,010,877	2.02
15	ブラジル	株式	CIA HERING	耐久消費財・アパレル	10,400	861.40	8,958,625	661.77	6,882,423	1.98
16	ブラジル	株式	BANCO PAN SA	銀行	27,500	246.84	6,788,352	246.59	6,781,296	1.95
17	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	7,850	909.39	7,138,715	858.32	6,737,867	1.94
18	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	12,016	474.45	5,701,032	532.18	6,394,776	1.84
19	ブラジル	株式	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENT	不動産	4,575	1,120.31	5,125,444	1,358.95	6,217,213	1.79
20	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	3,200	1,916.54	6,132,945	1,934.76	6,191,245	1.78
21	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA	銀行	7,100	891.17	6,327,320	858.32	6,094,122	1.75
22	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	3,971	1,392.05	5,527,850	1,519.07	6,032,235	1.74
23	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	4,104	1,259.13	5,167,495	1,449.78	5,949,938	1.71
24	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	12,200	446.22	5,443,975	481.38	5,872,856	1.69
25	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	14,900	334.34	4,981,812	389.77	5,807,653	1.67
26	ブラジル	株式	AZUL SA	運輸	3,700	1,459.02	5,398,402	1,532.15	5,668,987	1.63
27	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	13,719	370.78	5,086,827	404.14	5,544,465	1.60
28	ブラジル	株式	LINX SA	ソフトウェア・サービス	6,000	937.35	5,624,159	883.21	5,299,303	1.53
29	ブラジル	株式	TUPY S.A.	自動車・自動車部品	8,000	499.60	3,996,802	661.25	5,290,066	1.52
30	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	公益事業	2,800	1,680.98	4,706,763	1,788.50	5,007,806	1.44

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	20.52
		小売	12.16
		素材	11.17
		エネルギー	7.48
		運輸	6.95
		銀行	5.65
		耐久消費財・アパレル	5.47
		ヘルスケア機器・サービス	4.24
		不動産	3.72
		食品・飲料・タバコ	2.42
		各種金融	2.39
		資本財	2.37
		消費者サービス	2.30
		ソフトウェア・サービス	2.21
		保険	2.10
		自動車・自動車部品	1.52
		食品・生活必需品小売り	1.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.27
		電気通信サービス	0.25
合計			95.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算