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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

【提出】: 2018/09/14 9:25
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	42,600	455.77	19,415,802	591.72	25,207,592	4.70
2	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	13,800	1,743.64	24,062,335	1,820.99	25,129,765	4.68
3	ブラジル	株式	VALE SA	素材	11,600	1,538.37	17,845,121	1,616.31	18,749,283	3.49
4	ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	素材	64,600	237.10	15,317,144	272.51	17,604,146	3.28
5	ブラジル	株式	BRADESPAR S.A.	素材	17,500	855.90	14,978,382	952.59	16,670,413	3.11
6	ブラジル	株式	VULCABRAS AZALEIA SA	耐久消費財・アパレル	89,400	185.20	16,557,095	174.03	15,558,952	2.90
7	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	28,116	424.53	11,936,156	509.31	14,320,041	2.67
8	ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	食品・生活必需品小売り	30,500	447.44	13,646,920	452.20	13,792,100	2.57
9	ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	45,200	300.87	13,599,580	300.77	13,594,917	2.53
10	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	14,410	841.92	12,132,139	928.20	13,375,362	2.49
11	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	24,900	475.40	11,837,585	525.08	13,074,679	2.44
12	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	21,400	667.14	14,276,804	570.60	12,210,947	2.27
13	ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	公益事業	23,300	465.80	10,853,300	486.41	11,333,411	2.11
14	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	45,500	241.68	10,996,677	243.65	11,086,189	2.07
15	ブラジル	株式	TUPY S.A.	自動車・自動車部品	18,800	516.16	9,703,855	581.61	10,934,315	2.04
16	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	耐久消費財・アパレル	27,100	409.67	11,102,309	401.62	10,884,037	2.03
17	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	公益事業	17,300	640.27	11,076,810	626.53	10,839,056	2.02
18	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	15,454	625.34	9,664,082	693.47	10,716,924	2.00
19	ブラジル	株式	LIGHT SA	公益事業	27,600	387.31	10,689,787	385.26	10,633,245	1.98
20	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	素材	44,273	199.62	8,837,887	237.40	10,510,632	1.96
21	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	22,974	398.64	9,158,585	452.20	10,388,843	1.94
22	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	12,600	871.22	10,977,381	816.63	10,289,632	1.92
23	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	34,400	315.67	10,859,109	298.39	10,264,702	1.91
24	ブラジル	株式	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	運輸	129,000	81.01	10,450,681	78.54	10,131,660	1.89
25	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	21,167	456.06	9,653,581	473.02	10,012,520	1.87
26	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	14,200	605.65	8,600,243	615.82	8,744,715	1.63
27	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	14,500	563.76	8,174,556	586.07	8,498,087	1.58
28	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	12,900	534.90	6,900,275	656.28	8,466,077	1.58
29	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	素材	6,379	1,428.00	9,109,212	1,314.65	8,386,168	1.56
30	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	26,190	316.32	8,284,478	318.62	8,344,723	1.55

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	22.34
		素材	17.60
		小売	8.79
		エネルギー	8.58
		運輸	6.95
		耐久消費財・アパレル	5.86
		資本財	4.27
		不動産	3.85
		食品・生活必需品小売り	3.63
		食品・飲料・タバコ	3.57
		ヘルスケア機器・サービス	3.30
		銀行	2.09
		自動車・自動車部品	2.04
		ソフトウェア・サービス	1.87
		消費者サービス	1.01
		保険	0.96
		家庭用品・パーソナル用品	0.94
		電気通信サービス	0.51
新株予約権証券	外国	―	0.09
合計			98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算