有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA ORD	公益事業	82,700	1,210.81	100,134,648	1,181.76	97,731,717	9.71
2	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	50,100	1,856.86	93,028,686	1,825.98	91,481,999	9.08
3	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	素材	178,700	487.14	87,052,275	483.05	86,322,107	8.57
4	ブラジル	株式	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	不動産	100,300	705.51	70,763,255	762.72	76,500,816	7.60
5	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	23,600	2,235.49	52,757,706	2,405.74	56,775,606	5.64
6	ブラジル	株式	MAHLE-METAL LEVE SA	自動車・自動車部品	51,400	942.95	48,468,042	926.61	47,627,960	4.73
7	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	13,700	3,317.83	45,454,298	3,268.80	44,782,560	4.45
8	ブラジル	株式	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORA	耐久消費財・アパレル	202,400	234.71	47,506,923	208.84	42,269,216	4.20
9	ブラジル	株式	CIA HERING	小売	50,300	925.70	46,563,012	835.36	42,018,608	4.17
10	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産	15,700	2,114.27	33,194,165	2,260.92	35,496,444	3.53
11	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	23,600	1,417.38	33,450,357	1,339.30	31,607,480	3.14
12	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	37,000	740.47	27,397,538	735.02	27,195,962	2.70
13	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	66,600	456.27	30,387,582	397.25	26,456,850	2.63
14	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	小売	35,858	705.06	25,282,113	726.39	26,047,251	2.59
15	ブラジル	株式	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	耐久消費財・アパレル	74,500	408.14	30,406,877	301.45	22,458,472	2.23
16	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	公益事業	21,700	1,073.71	23,299,507	1,016.96	22,068,032	2.19
17	ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	13,900	1,229.88	17,095,415	1,381.97	19,209,466	1.91
18	ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	53,215	342.76	18,240,505	347.76	18,506,261	1.84
19	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	44,216	377.72	16,701,621	404.51	17,885,991	1.78
20	ブラジル	株式	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	消費者サービス	28,700	673.73	19,336,223	599.28	17,199,336	1.71
21	ブラジル	株式	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	公益事業	9,900	1,526.60	15,113,414	1,502.95	14,879,279	1.48
22	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	公益事業	9,700	1,182.21	11,467,495	1,112.30	10,789,310	1.07
23	ブラジル	株式	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	公益事業	24,100	413.59	9,967,615	401.79	9,683,139	0.96
24	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	19,300	491.68	9,489,463	500.30	9,655,945	0.96
25	ブラジル	株式	MARCOPOLO SA-PREF	資本財	60,100	162.53	9,768,174	126.66	7,612,627	0.76
26	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	2,600	2,668.61	6,938,391	2,855.66	7,424,716	0.74
27	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	2,900	2,121.54	6,152,472	2,315.40	6,714,660	0.67
28	ブラジル	株式	RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	資本財	35,550	229.72	8,166,688	187.04	6,649,556	0.66
29	ブラジル	株式	EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA	資本財	6,100	1,056.00	6,441,625	1,048.74	6,397,314	0.64
30	ブラジル	株式	IOCHPE-MAXION SA	資本財	11,400	571.13	6,510,905	509.84	5,812,199	0.58

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	16.79
		素材	15.74
		不動産	13.99
		小売	11.21
		ソフトウェア・サービス	9.08
		エネルギー	8.64
		耐久消費財・アパレル	6.91
		自動車・自動車部品	4.73
		保険	3.14
		資本財	2.63
		運輸	1.88
		消費者サービス	1.71
		食品・飲料・タバコ	0.74
		電気通信サービス	0.67
合計			97.86

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。