有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成25年12月10日現在	当期 平成26年6月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	7,051,207,166円	6,052,670,322円
期中追加設定元本額	359,437,646円	773,550,075円
期中一部解約元本額	1,357,974,490円	1,257,538,513円
2.受益権の総数	6,052,670,322口	5,568,681,884口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は69,789,703円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,218,253円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日			当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第42期(平成25年6月11日から平成25年7月10日まで)			第48期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	20,700,196円	費用控除後の配当等収益額	A	21,596,539円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	446,995,913円	収益調整金額	C	388,318,043円
分配準備積立金額	D	142,469,843円	分配準備積立金額	D	166,231,007円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	610,165,952円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	576,145,589円
当ファンドの期末残存口数	F	6,869,406,368口	当ファンドの期末残存口数	F	5,860,111,999口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	888.22円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	983.14円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,738,812円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,720,223円
第43期(平成25年7月11日から平成25年8月12日まで)			第49期(平成26年1月11日から平成26年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	24,073,052円	費用控除後の配当等収益額	A	23,697,899円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	438,789,599円	収益調整金額	C	409,794,950円
分配準備積立金額	D	145,464,785円	分配準備積立金額	D	172,283,855円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	608,327,436円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,776,704円
当ファンドの期末残存口数	F	6,728,501,418口	当ファンドの期末残存口数	F	6,040,517,978口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	904.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,002.84円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,457,002円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,081,035円
第44期(平成25年8月13日から平成25年9月10日まで)			第50期(平成26年2月11日から平成26年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	20,607,099円	費用控除後の配当等収益額	A	19,124,515円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	430,545,591円	収益調整金額	C	400,159,506円
分配準備積立金額	D	151,957,742円	分配準備積立金額	D	178,178,754円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	603,110,432円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,462,775円
当ファンドの期末残存口数	F	6,588,120,293口	当ファンドの期末残存口数	F	5,883,837,606口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	915.42円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,015.41円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,176,240円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,767,675円
第45期(平成25年9月11日から平成25年10月10日まで)			第51期(平成26年3月11日から平成26年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	23,504,698円	費用控除後の配当等収益額	A	20,636,040円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	420,839,468円	収益調整金額	C	380,500,703円
分配準備積立金額	D	153,693,744円	分配準備積立金額	D	172,128,078円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	598,037,910円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	573,264,821円
当ファンドの期末残存口数	F	6,415,204,204口	当ファンドの期末残存口数	F	5,550,452,972口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	932.19円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,032.80円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,830,408円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,100,905円
第46期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで)			第52期(平成26年4月11日から平成26年5月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	23,517,680円	費用控除後の配当等収益額	A	22,654,429円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	405,260,419円	収益調整金額	C	403,622,025円
分配準備積立金額	D	157,832,467円	分配準備積立金額	D	178,118,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	586,610,566円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	604,395,155円
当ファンドの期末残存口数	F	6,172,525,788口	当ファンドの期末残存口数	F	5,741,424,880口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	950.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,052.67円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,345,051円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,482,849円
第47期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで)			第53期(平成26年5月13日から平成26年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	21,566,951円	費用控除後の配当等収益額	A	18,933,320円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	400,653,951円	収益調整金額	C	392,016,457円
分配準備積立金額	D	162,635,719円	分配準備積立金額	D	183,083,397円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,856,621円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	594,033,174円
当ファンドの期末残存口数	F	6,052,670,322口	当ファンドの期末残存口数	F	5,568,681,884口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	966.26円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,066.71円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,105,340円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,137,363円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日	当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は国債証券、為替予約取引であり、当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日	当期 自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	7,386,929
合計	7,386,929

当期(平成26年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	23,895,023
合計	23,895,023

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成25年12月10日現在)	当期 (平成26年6月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9885円	0.9926円
(1万口当たり純資産額)	(9,885円)	(9,926円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。