有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年6月10日現在	当期 2019年12月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,503,530,248円	4,640,396,423円
期中追加設定元本額	78,187,701円	352,461,986円
期中一部解約元本額	941,321,526円	648,320,295円
2.受益権の総数	4,640,396,423口	4,344,538,114口
3.元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,526,164円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日			当期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第108期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)			第114期 (2019年6月11日から2019年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,656,696円	費用控除後の配当等収益額	A	7,916,035円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	636,826,909円	収益調整金額	C	545,958,277円
分配準備積立金額	D	184,562,769円	分配準備積立金額	D	176,058,146円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,046,374円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,932,458円
当ファンドの期末残存口数	F	5,361,975,274口	当ファンドの期末残存口数	F	4,575,187,588口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,549.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,595.40円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,361,975円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,575,187円
第109期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)			第115期 (2019年7月11日から2019年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,622,856円	費用控除後の配当等収益額	A	9,464,086円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	635,210,979円	収益調整金額	C	538,101,352円
分配準備積立金額	D	186,336,392円	分配準備積立金額	D	176,236,279円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,170,227円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	723,801,717円
当ファンドの期末残存口数	F	5,334,764,972口	当ファンドの期末残存口数	F	4,505,601,615口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,559.89円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,606.43円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,334,764円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,505,601円
第110期 (2019年2月13日から2019年3月11日まで)			第116期 (2019年8月14日から2019年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,617,738円	費用控除後の配当等収益額	A	5,898,186円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	634,472,795円	収益調整金額	C	531,546,857円
分配準備積立金額	D	190,672,192円	分配準備積立金額	D	178,849,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,762,725円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,294,825円
当ファンドの期末残存口数	F	5,323,776,344口	当ファンドの期末残存口数	F	4,449,839,514口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,566.09円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,609.69円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,323,776円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,449,839円
第111期 (2019年3月12日から2019年4月10日まで)			第117期 (2019年9月11日から2019年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,615,637円	費用控除後の配当等収益額	A	6,890,421円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	562,344,096円	収益調整金額	C	532,839,593円
分配準備積立金額	D	171,698,995円	分配準備積立金額	D	164,248,400円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,658,728円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,978,414円
当ファンドの期末残存口数	F	4,717,122,014口	当ファンドの期末残存口数	F	4,355,139,220口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,572.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,616.42円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,717,122円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,355,139円
第112期 (2019年4月11日から2019年5月10日まで)			第118期 (2019年10月11日から2019年11月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,770,340円	費用控除後の配当等収益額	A	8,090,415円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	557,793,022円	収益調整金額	C	534,012,618円
分配準備積立金額	D	173,005,751円	分配準備積立金額	D	166,131,510円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,569,113円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	708,234,543円
当ファンドの期末残存口数	F	4,677,778,352口	当ファンドの期末残存口数	F	4,358,189,415口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,578.88円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,625.04円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,677,778円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,358,189円
第113期 (2019年5月11日から2019年6月10日まで)			第119期 (2019年11月12日から2019年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,911,383円	費用控除後の配当等収益額	A	6,143,520円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	553,440,065円	収益調整金額	C	532,588,600円
分配準備積立金額	D	174,589,467円	分配準備積立金額	D	169,089,303円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,940,915円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	707,821,423円
当ファンドの期末残存口数	F	4,640,396,423口	当ファンドの期末残存口数	F	4,344,538,114口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,588.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,629.21円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,640,396円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,344,538円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日	当期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日	当期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	98,984,649
合計	98,984,649

 
当期(2019年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,623,605
合計	1,623,605

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年6月10日現在)	当期 (2019年12月10日現在)
1口当たり純資産額	1.0036円	0.9996円
(1万口当たり純資産額)	(10,036円)	(9,996円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。