有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第41条により、2018年6月10日が休日のため、当特定期間期首を2018年6月12日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年6月11日現在	当期 2018年12月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,805,667,915円	5,581,406,924円
期中追加設定元本額	659,817,534円	433,957,320円
期中一部解約元本額	884,078,525円	511,833,996円
2.受益権の総数	5,581,406,924口	5,503,530,248口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は146,189,781円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,888,335円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日			当期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第96期 (2017年12月12日から2018年1月10日まで)			第102期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,891,659円	費用控除後の配当等収益額	A	9,707,544円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	705,615,649円	収益調整金額	C	639,305,031円
分配準備積立金額	D	188,066,904円	分配準備積立金額	D	178,562,338円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	900,574,212円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	827,574,913円
当ファンドの期末残存口数	F	6,126,684,577口	当ファンドの期末残存口数	F	5,506,112,040口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,469.89円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,503.00円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,126,684円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,506,112円
第97期 (2018年1月11日から2018年2月13日まで)			第103期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,942,213円	費用控除後の配当等収益額	A	9,423,344円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	691,366,410円	収益調整金額	C	635,373,380円
分配準備積立金額	D	184,740,016円	分配準備積立金額	D	180,880,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	884,048,639円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	825,676,964円
当ファンドの期末残存口数	F	6,001,003,737口	当ファンドの期末残存口数	F	5,467,046,708口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,473.15円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,510.26円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,001,003円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,467,046円
第98期 (2018年2月14日から2018年3月12日まで)			第104期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,946,909円	費用控除後の配当等収益額	A	9,399,504円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	677,001,117円	収益調整金額	C	629,764,767円
分配準備積立金額	D	182,383,565円	分配準備積立金額	D	180,849,416円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,331,591円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,013,687円
当ファンドの期末残存口数	F	5,873,395,265口	当ファンドの期末残存口数	F	5,402,577,302口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,476.70円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,517.79円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,873,395円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,402,577円
第99期 (2018年3月13日から2018年4月10日まで)			第105期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,383,953円	費用控除後の配当等収益額	A	9,070,225円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	673,491,892円	収益調整金額	C	669,378,346円
分配準備積立金額	D	179,201,053円	分配準備積立金額	D	181,503,788円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	862,076,898円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,952,359円
当ファンドの期末残存口数	F	5,812,897,852口	当ファンドの期末残存口数	F	5,640,381,143口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,483.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,524.62円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,812,897円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,640,381円
第100期 (2018年4月11日から2018年5月10日まで)			第106期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,732,180円	費用控除後の配当等収益額	A	10,579,157円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	655,412,522円	収益調整金額	C	660,319,026円
分配準備積立金額	D	177,022,191円	分配準備積立金額	D	182,249,449円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	840,166,893円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,147,632円
当ファンドの期末残存口数	F	5,650,987,582口	当ファンドの期末残存口数	F	5,562,810,730口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,486.74円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,533.64円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,650,987円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,562,810円
第101期 (2018年5月11日から2018年6月11日まで)			第107期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,372,529円	費用控除後の配当等収益額	A	10,013,353円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	647,486,833円	収益調整金額	C	653,387,280円
分配準備積立金額	D	176,759,082円	分配準備積立金額	D	185,168,540円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,618,444円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,569,173円
当ファンドの期末残存口数	F	5,581,406,924口	当ファンドの期末残存口数	F	5,503,530,248口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,495.33円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,541.85円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,581,406円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,503,530円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日	当期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日	当期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年6月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	25,261,783
合計	25,261,783

当期(2018年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	47,710,455
合計	47,710,455

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年6月11日現在)	当期 (2018年12月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9738円	0.9709円
(1万口当たり純資産額)	(9,738円)	(9,709円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。