有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年12月10日現在	当期 2019年6月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,581,406,924円	5,503,530,248円
期中追加設定元本額	433,957,320円	78,187,701円
期中一部解約元本額	511,833,996円	941,321,526円
2.受益権の総数	5,503,530,248口	4,640,396,423口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,888,335円であります。	-

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日			当期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第102期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)			第108期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,707,544円	費用控除後の配当等収益額	A	9,656,696円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	639,305,031円	収益調整金額	C	636,826,909円
分配準備積立金額	D	178,562,338円	分配準備積立金額	D	184,562,769円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	827,574,913円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,046,374円
当ファンドの期末残存口数	F	5,506,112,040口	当ファンドの期末残存口数	F	5,361,975,274口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,503.00円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,549.87円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,506,112円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,361,975円
第103期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)			第109期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,423,344円	費用控除後の配当等収益額	A	10,622,856円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	635,373,380円	収益調整金額	C	635,210,979円
分配準備積立金額	D	180,880,240円	分配準備積立金額	D	186,336,392円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	825,676,964円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,170,227円
当ファンドの期末残存口数	F	5,467,046,708口	当ファンドの期末残存口数	F	5,334,764,972口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,510.26円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,559.89円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,467,046円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,334,764円
第104期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)			第110期 (2019年2月13日から2019年3月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,399,504円	費用控除後の配当等収益額	A	8,617,738円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	629,764,767円	収益調整金額	C	634,472,795円
分配準備積立金額	D	180,849,416円	分配準備積立金額	D	190,672,192円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,013,687円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,762,725円
当ファンドの期末残存口数	F	5,402,577,302口	当ファンドの期末残存口数	F	5,323,776,344口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,517.79円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,566.09円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,402,577円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,323,776円
第105期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)			第111期 (2019年3月12日から2019年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,070,225円	費用控除後の配当等収益額	A	7,615,637円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	669,378,346円	収益調整金額	C	562,344,096円
分配準備積立金額	D	181,503,788円	分配準備積立金額	D	171,698,995円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,952,359円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,658,728円
当ファンドの期末残存口数	F	5,640,381,143口	当ファンドの期末残存口数	F	4,717,122,014口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,524.62円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,572.25円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,640,381円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,717,122円
第106期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)			第112期 (2019年4月11日から2019年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,579,157円	費用控除後の配当等収益額	A	7,770,340円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	660,319,026円	収益調整金額	C	557,793,022円
分配準備積立金額	D	182,249,449円	分配準備積立金額	D	173,005,751円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,147,632円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,569,113円
当ファンドの期末残存口数	F	5,562,810,730口	当ファンドの期末残存口数	F	4,677,778,352口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,533.64円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,578.88円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,562,810円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,677,778円
第107期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)			第113期 (2019年5月11日から2019年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,013,353円	費用控除後の配当等収益額	A	8,911,383円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	653,387,280円	収益調整金額	C	553,440,065円
分配準備積立金額	D	185,168,540円	分配準備積立金額	D	174,589,467円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,569,173円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,940,915円
当ファンドの期末残存口数	F	5,503,530,248口	当ファンドの期末残存口数	F	4,640,396,423口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,541.85円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,588.08円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,503,530円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,640,396円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日	当期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日	当期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	47,710,455
合計	47,710,455

 
当期(2019年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	98,984,649
合計	98,984,649

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年12月10日現在)	当期 (2019年6月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9709円	1.0036円
(1万口当たり純資産額)	(9,709円)	(10,036円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。