有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年12月10日現在	当期 2020年6月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,640,396,423円	4,344,538,114円
期中追加設定元本額	352,461,986円	37,989,460円
期中一部解約元本額	648,320,295円	400,874,578円
2.受益権の総数	4,344,538,114口	3,981,652,996口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,526,164円であります。	-

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日			当期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 (自 2019年12月11日至 2019年12月31日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額 (自 2020年1月1日至 2020年6月10日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.20%以内の額
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第114期 (2019年6月11日から2019年7月10日まで)			第120期 (2019年12月11日から2020年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,916,035円	費用控除後の配当等収益額	A	5,893,739円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	545,958,277円	収益調整金額	C	524,802,304円
分配準備積立金額	D	176,058,146円	分配準備積立金額	D	168,246,837円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,932,458円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	698,942,880円
当ファンドの期末残存口数	F	4,575,187,588口	当ファンドの期末残存口数	F	4,280,119,912口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,595.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,632.98円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,575,187円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,280,119円
第115期 (2019年7月11日から2019年8月13日まで)			第121期 (2020年1月11日から2020年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,464,086円	費用控除後の配当等収益額	A	7,609,304円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	538,101,352円	収益調整金額	C	502,400,090円
分配準備積立金額	D	176,236,279円	分配準備積立金額	D	162,467,231円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	723,801,717円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	672,476,625円
当ファンドの期末残存口数	F	4,505,601,615口	当ファンドの期末残存口数	F	4,096,522,452口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,606.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,641.56円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,505,601円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,096,522円
第116期 (2019年8月14日から2019年9月10日まで)			第122期 (2020年2月11日から2020年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,898,186円	費用控除後の配当等収益額	A	9,364,111円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	531,546,857円	収益調整金額	C	499,066,335円
分配準備積立金額	D	178,849,782円	分配準備積立金額	D	164,585,024円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,294,825円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	673,015,470円
当ファンドの期末残存口数	F	4,449,839,514口	当ファンドの期末残存口数	F	4,067,494,433口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,609.69円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,654.61円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,449,839円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,067,494円
第117期 (2019年9月11日から2019年10月10日まで)			第123期 (2020年3月11日から2020年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,890,421円	費用控除後の配当等収益額	A	6,302,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	532,839,593円	収益調整金額	C	492,386,785円
分配準備積立金額	D	164,248,400円	分配準備積立金額	D	167,296,100円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,978,414円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	665,985,785円
当ファンドの期末残存口数	F	4,355,139,220口	当ファンドの期末残存口数	F	4,011,118,176口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,616.42円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,660.33円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,355,139円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,011,118円
第118期 (2019年10月11日から2019年11月11日まで)			第124期 (2020年4月11日から2020年5月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,090,415円	費用控除後の配当等収益額	A	7,496,856円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	534,012,618円	収益調整金額	C	490,027,982円
分配準備積立金額	D	166,131,510円	分配準備積立金額	D	168,297,553円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	708,234,543円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	665,822,391円
当ファンドの期末残存口数	F	4,358,189,415口	当ファンドの期末残存口数	F	3,988,950,141口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,625.04円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,669.15円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,358,189円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,988,950円
第119期 (2019年11月12日から2019年12月10日まで)			第125期 (2020年5月12日から2020年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,143,520円	費用控除後の配当等収益額	A	6,159,751円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	532,588,600円	収益調整金額	C	489,706,817円
分配準備積立金額	D	169,089,303円	分配準備積立金額	D	170,926,470円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	707,821,423円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,793,038円
当ファンドの期末残存口数	F	4,344,538,114口	当ファンドの期末残存口数	F	3,981,652,996口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,629.21円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,674.65円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	10.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,344,538円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,981,652円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日	当期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日	当期 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年12月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,623,605
合計	1,623,605

 
当期(2020年6月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△9,144,534
合計	△9,144,534

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年12月10日現在)	当期 (2020年6月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9996円	1.0137円
(1万口当たり純資産額)	(9,996円)	(10,137円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。