有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年12月10日現在	当期 平成27年6月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,568,681,884円	4,609,071,589円
期中追加設定元本額	115,833,386円	594,884,810円
期中一部解約元本額	1,075,443,681円	492,585,245円
2.受益権の総数	4,609,071,589口	4,711,371,154口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日			当期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.14%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第54期 (平成26年6月11日から平成26年7月10日まで)			第60期 (平成26年12月11日から平成27年1月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,078,328円	費用控除後の配当等収益額	A	17,773,877円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	385,748,277円	収益調整金額	C	326,048,248円
分配準備積立金額	D	186,743,669円	分配準備積立金額	D	196,387,339円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	591,570,274円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,209,464円
当ファンドの期末残存口数	F	5,468,999,164口	当ファンドの期末残存口数	F	4,557,182,766口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,081.65円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,185.39円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,937,998円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,114,365円
第55期 (平成26年7月11日から平成26年8月11日まで)			第61期 (平成27年1月14日から平成27年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	21,319,896円	費用控除後の配当等収益額	A	14,340,256円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	365,863,869円	収益調整金額	C	331,051,394円
分配準備積立金額	D	184,299,724円	分配準備積立金額	D	201,028,141円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	571,483,489円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,419,791円
当ファンドの期末残存口数	F	5,181,856,082口	当ファンドの期末残存口数	F	4,564,065,598口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,102.84円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.20円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,363,712円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,128,131円
第56期 (平成26年8月12日から平成26年9月10日まで)			第62期 (平成27年2月11日から平成27年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	18,329,568円	費用控除後の配当等収益額	A	14,216,930円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	353,053,019円	収益調整金額	C	365,768,693円
分配準備積立金額	D	187,006,191円	分配準備積立金額	D	203,817,385円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,388,778円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,803,008円
当ファンドの期末残存口数	F	4,987,052,793口	当ファンドの期末残存口数	F	4,834,541,091口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,119.65円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,207.55円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,974,105円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,669,082円
第57期 (平成26年9月11日から平成26年10月10日まで)			第63期 (平成27年3月11日から平成27年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	17,676,500円	費用控除後の配当等収益額	A	18,870,234円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	338,437,179円	収益調整金額	C	364,461,981円
分配準備積立金額	D	186,034,128円	分配準備積立金額	D	205,342,694円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	542,147,807円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	588,674,909円
当ファンドの期末残存口数	F	4,769,002,837口	当ファンドの期末残存口数	F	4,797,766,106口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,136.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,226.95円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,538,005円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,595,532円
第58期 (平成26年10月11日から平成26年11月10日まで)			第64期 (平成27年4月11日から平成27年5月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,320,625円	費用控除後の配当等収益額	A	16,276,601円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	334,615,369円	収益調整金額	C	366,211,875円
分配準備積立金額	D	191,046,353円	分配準備積立金額	D	208,189,067円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,982,347円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	590,677,543円
当ファンドの期末残存口数	F	4,706,595,699口	当ファンドの期末残存口数	F	4,757,268,495口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,149.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.62円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,413,191円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,514,536円
第59期 (平成26年11月11日から平成26年12月10日まで)			第65期 (平成27年5月12日から平成27年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	16,975,514円	費用控除後の配当等収益額	A	14,508,985円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	328,719,530円	収益調整金額	C	363,188,857円
分配準備積立金額	D	191,867,727円	分配準備積立金額	D	212,382,844円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,562,771円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	590,080,686円
当ファンドの期末残存口数	F	4,609,071,589口	当ファンドの期末残存口数	F	4,711,371,154口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,166.30円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,252.43円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,218,143円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,422,742円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日	当期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は国債証券、為替予約取引であり、当該金融商品には、金融商品市場における金利または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日	当期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年12月10日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	70,490,031
合計	70,490,031

当期(平成27年6月10日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△78,021,532
合計	△78,021,532

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年12月10日現在)	当期 (平成27年6月10日現在)
1口当たり純資産額	1.0274円	1.0020円
(1万口当たり純資産額)	(10,274円)	(10,020円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。